尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的""中小发展·雁栖怀柔"集合资金信托计划(Ⅲ期)"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2010年1月26日,现已运作近3个月。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2010年第1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称: "中小发展·雁栖怀柔"集合资金信托计划(Ⅲ期)
信托计划成立日:2010年1月26日
信托规模:800万元
信托计划期限:2年3个月
信托资金运用方式:受托人以本信托计划资金贷款给北京哈威工程材料有限责任公司,用于借款人补充流动资金周转等。
信托收益分配:本信托计划存续期间,信托利益每六个月分配一次,受托人在结息日收到贷款利息后的十个工作日内向受益人进行分配。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:交通银行股份有限公司
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:交通银行股份有限公司北京亚运村支行
账 号:110060210018170113104
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金使用情况
信托计划资金已经于2010年1月按照信托文件约定的用途发放至北京哈威工程材料有限责任公司账户。该公司目前实际使用信托资金200万元,用于原材料采购。
2.项目进展情况
进入3月份后,企业生产旺季已经开始,目前正值用款高峰,该企业周期性经营特征明显,到9月份陆续回笼销售款。
3.借款人财务状况
单位:人民币元
主要财务科目 |
2010年2月 |
货币资金 |
8,865,841.31 |
应收账款 |
40,677,287.33 |
其它应收款 |
3,768,324.81 |
存货 |
15,663,604.61 |
预付账款 |
1,223,225.00 |
固定资产合计 |
17,271,363.15 |
资产总额 |
88,080,282.49 |
其他应付款 |
16,080,087.10 |
短期借款 |
1,600,000.00 |
负债合计 |
45,760,617.15 |
实收资本(或股本) |
41,300,990.92 |
资本公积 |
450,000.00 |
未分配利润 |
568,674.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 |
42,319,665.34 |
三、信托财产收支及分配情况
报告期内无信托计划收益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,目前项目工程进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的因素。
六、资金保管人提交的保管报告
无。
七、其他事项
无。
八、结论
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
[FS:PAGE]您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
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2010年4月12日
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