|
分层型、开放式新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
|
||||
|
|
|
|
信息披露日：2007年11月19日
|
|
|
项目
|
分层型(Ⅰ)
|
分层型(Ⅱ)
|
分层型(Ⅲ)
|
分层型(Ⅳ)
|
|
成立日期
|
2007.04.03
|
2007.04.12
|
2007.04.12
|
2007.04.12
|
|
信托财产净值
|
56,815,411.71 |
56,391,057.85 |
56,713,850.42 |
56,681,868.07 |
|
每信托单位净值
|
11363.0823 |
11278.2116 |
11342.7701 |
11336.3736 |
|
持仓比例
|
0.0709%
|
0.0614%
|
0.0533%
|
0.0000%
|
|
优先级年化收益率
|
5.3000%
|
5.3000%
|
5.3000%
|
5.3000%
|
|
特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
|
||||
|
2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
|
||||
|
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
信息披露日：2007年11月19日
|
|
|
||
|
项目
|
开放式(Ⅰ)
|
开放式(Ⅱ)
|
同心慈善一号
|
|
|
成立日期
|
2007.04.05
|
2007.04.19
|
2007.07.27
|
|
|
信托财产净值
|
79,935,987.17 |
69,073,500.57 |
48,568,531.24 |
|
|
每信托单位净值
|
10765.7895 |
10749.0664 |
10560.6722 |
|
|
持仓比例
|
7.6649%
|
7.7448%
|
0.0000%
|
|
|
可分配单位净值
|
1.05078260 |
1.04917917 |
1.3433500 |
|
|
年化收益率
|
8.1297%
|
8.3880%
|
10.8977%
|
|
|
特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
|
||||
|
2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
|
||||
|
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北京国际信托投资有限公司
|
||
|
|
|
2007年11月19日
|
||
