尊敬的客户:
您好!感谢您投资于我公司推出的“华远太阳宫新城集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)。本信托计划于2006年4月6日正式成立。
一、信托计划执行情况
本次募集资金总规模为人民币9000万元。我公司作为该信托计划的受托人,按信托文件约定于2006年4月7日向北京新威房地产开发有限责任公司(以下简称“项目公司”)办理增资手续,该笔资金全部用于项目公司正在建设的裘马都园项目。增资扩股后,我公司持有项目公司47.54%的股权。
二、后续管理情况
(一) 项目工程形象进度(截止2007年9月30日)
小市政施工:一期化粪池基本完成,部分管线施工因1—3#楼本月底拆室外电梯,为不影响楼内备料,调整1-3#市政管线工期,改在10月份施工;
(二) 设计工作
4、人防出入口立面方案设计:9月24日确定方案;泳池玻璃顶及防结露设备设施方案确定:按计划9月10日完成。
(三) 项目公司财务数据披露(2007年9月30日)
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07年9月金额 |
06年9月金额 |
比上年增加数 |
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资产总计 |
1,533,596,584.05 |
791,763,317.82 |
741,833,266.23 |
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流动资产 |
1,533,585,426.18 |
791,747,821.59 |
741,837,604.59 |
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货币资金 |
209,023,721.09 |
120,611,566.15 |
88,412,154.94 |
存货 |
869,980,773.05 |
603,593,355.44 |
266,387,417.61 |
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负债及所有者权益 |
1,533,596,584.05 |
791,763,317.82 |
741,833,266.23 |
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流动负债 |
1,198,420,491.84 |
603,816,936.22 |
594,603,555.62 |
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预收账款 |
1,258,129,448.00 |
14,967,638.00 |
1,243,161,810.00 |
其他应付款 |
2,950,000.99 |
588,747,388.89 |
-585,797,387.90 |
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长期负债 |
200,000,000.00 |
- |
200,000,000.00 |
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所有者权益 |
135,176,092.21 |
187,946,381.60 |
-52,770,289.39 |
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实收资本 |
189,325,200.00 |
189,325,200.00 |
- |
未分配利润 |
-54,417,473.24 |
-1,647,183.85 |
-52,770,289.39 |
从项目公司基本财务数据看,货币资金充裕,资产负债结构较为合理。
(四) 项目总体情况
客户服务电话:010-64436506;010-64437585/64436558-1;010-64436553 转客户服务部。
顺祝 工作顺利,身体健康!
北京国际信托投资有限公司
2007年10月22日
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