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分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
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| 信息披露日：2007年12月31日 | ||||
| 项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
| 成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
| 信托财产净值 | 57,917,932.42 | 57,464,324.43 | 57,735,273.83 | 57,748,209.67 |
| 每信托单位净值 | 11583.5865 | 11492.8649 | 11547.0548 | 11549.6419 |
| 持仓比例 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
| 特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
| 2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
| 3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
| 信息披露日：2007年12月31日 | ||||
| 项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | |
| 成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | 2007.07.27 | |
| 信托财产净值 | 83,183,797.80 | 71,952,878.92 | 49,565,565.11 | |
| 每信托单位净值 | 11203.2051 | 11197.1489 | 10777.4658 | |
| 持仓比例 | 6.3672% | 6.4738% | 0.0000% | |
| 可分配单位净值 | 1.07500932 | 1.07393958 | 1.04391417 | |
| 年化收益率 | 10.1027% | 10.5011% | 17.4225% | |
| 特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
| 2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
| 3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
| 4、我公司每季度首月第二个工作日公布上季度信托净值和已实现的年化收益率，每季度首月第三个工作日接受客户退减 | ||||
| 申请，请客户持本人身份证明文件及签署的信托文件来我公司办理退减手续。 | ||||
| 北京国际信托投资有限公司 | ||||
| 2007年12月31日 | ||||
