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分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划（系列） 信息披露表
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| 信息披露日：2008年1月31日 | |||||
| 项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) | |
| 成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | |
| 信托财产净值 | 58,007,278.47 | 57,555,131.94 | 57,850,165.43 | 57,845,150.55 | |
| 每信托单位净值 | 11601.4557 | 11511.0264 | 11570.0331 | 11569.0301 | |
| 持仓比例 | 0.7485% | 0.7543% | 0.7970% | 0.7389% | |
| 优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | |
| 特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。 | |||||
| 2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | |||||
| 3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | |||||
| 信息披露日：2008年1月31日 | |||||
| 项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | & | |
