尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"东方锆业股权收益权投资集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2010年4月13日,现已运作2个月。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2010年第2季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:东方锆业股权收益权投资集合资金信托计划
信托计划成立日:2010.4.13
信托计划规模:2200万元
信托计划期限:1年
信托资金运用方式:根据信托合同的规定,信托资金用于购买目标股票(002167,东方锆业)股东吴惠强持有的目标流通股300万股的股权收益权。
信托利益分配:信托计划利益的分配时间为信托计划终止日后的10个工作日内。预期收益率7.5%/年
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:交通银行股份有限公司
信托账户:户名:北京国际信托有限公司
开户行:交通银行北京亚运村支行
账 号:110060210018170116123
信托经理:黄冬萍,王洋
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况;
根据信托合同的规定,信托资金用于购买目标股票(002167,东方锆业)股东吴惠强持有的目标股票流通股300万股的股权收益权。
2. 抵押物、担保方或其他保障措施情况。
自信托计划成立之日起,目标股票价格保持稳定,截止2010年6月30日目标股票价格20.67元/股,高于追加质押临界值(10元/股)。
三、信托财产收支及分配情况
本季度无收益分配。信托收益分配时间为信托计划成立日起满一年后的10个工作日内,信托计划终止日后10个工作日内分配信托利益。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。目前本信托计划运作正常。
五、有无发生重大变化。
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
2010年7月,本信托计划原信托经理夏幼梅变更为黄冬萍,并已在我公司主页披露。
六、其他事项
无。
七、结论
截至2010年6月30日,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2010年7月29日
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