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分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划（系列）
信息披露表
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信息披露日：2008年2月18日
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项目
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分层型(Ⅰ)
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分层型(Ⅱ)
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分层型(Ⅲ)
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分层型(Ⅳ)
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成立日期
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2007.04.03
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2007.04.12
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2007.04.12
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2007.04.12
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信托财产净值
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58,097,385.68 |
57,645,822.79 |
57,969,028.99 |
57,942,259.58 |
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每信托单位净值
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11619.4771 |
11529.1646 |
11593.8058 |
11588.4519
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持仓比例
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0.0650%
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0.0562%
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0.0491%
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0.0491%
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优先级年化收益率
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5.3000%
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5.3000% |
5.3000%
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5.3000%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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信息披露日：2008年2月18日
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项目
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开放式(Ⅰ)
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开放式(Ⅱ)
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同心慈善一号
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成立日期
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2007.04.05
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2007.04.19
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2007.07.27
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信托财产净值
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85,388,501.56
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74,134,199.13
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46,162,553.32
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每信托单位净值
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11500.1349
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11536.6012
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10037.5197
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持仓比例
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3.6631%
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3.4500%
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0.0493%
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可分配单位净值
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1.09248644
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1.09354245
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1.00375197
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年化收益率
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10.5823%
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11.1944%
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2.8531%
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特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
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2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
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3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
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