尊敬的投资者:
感谢您投资于我公司设立 "北京信托-云程泰资本增值集合资金信托(第一期)"。本信托自2007年8月1日成立以来,项目运行正常。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:云程泰资本增值集合资金信托计划
信托计划成立日:2007年8月1日
信托计划成立规模:4665万元
信托计划期限:无固定期限
信托资金运用方式:证券投资
信托单位申购与赎回:一年封闭期已结束,受益人可按月申购赎回信托资金
信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")
信托计划保管人: 招商银行股份有限公司
信托账户:户名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行北京分行
账 号:860189058910001
信托经理:田垣芳、黄冬萍
二、信托项目执行情况
北京信托作为"北京信托-云程泰增值集合资金信托(第一期)"的受托人,严格按照受益人代表确认的证券交易指令单中内容进行二级市场的操作。我公司作为该项目的受托人,于2010年4月1日至6月30日期间,共收到本信托受益人代表北京云程泰投资管理有限责任公司交易指令88条。截止到2010年6月30日收盘,按股票市值统计,前五名证券余额情况见下表:
表1:持仓前五名股票余额统计表:
证券代码
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证券名称
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成本(元)
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市值(元)
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000786
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北新建材
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8484510.12
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7950000.00
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600884
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杉杉股份
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6136403.63
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5334600.00
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600522
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中天科技
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6259727.84
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5323690.50
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000829
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天音控股
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3541553.36
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5285130.00
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000877
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天山股份
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4239579.21
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4317916.19
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2010年6月30日为本信托计划申购赎回开放日,按照2010年6月30日信托单位净值0.8874计算,共赎回信托共计887,400.00元(100万份)。
三、本季度业绩
表2:资金余额及收益统计表:
成立时间
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2007.08.01
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季末信托资本份额
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41,054,447.71
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季末信托资产总值
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36,620,015.25
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证券投资合计
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43,606,237.86
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信托累计收益率
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-11.26%
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本季度计提受托人报酬(元)
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72,597.70
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本季度计提受益人代表管理费(元)
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53,238.31
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本季度计提托管费(元)
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19,359.39
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四、本季度单位净值
表3:单位净值
日期
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单位净值
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日期
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单位净值
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2010-04-02
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1.0877
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2010-05-28
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0.9635
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2010-04-09
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1.0923
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2010-05-31
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0.9316
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2010-04-16
|
1.0816
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2010-06-04
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0.9151
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2010-04-23
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1.0339
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2010-06-11
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0.9536
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2010-04-30
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0.9253
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2010-06-18
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0.9200
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2010-05-07
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0.9129
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2010-06-25
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0.9535
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2010-05-14
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0.9221
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2010-06-30
|
0.8874
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2010-05-21
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0.9418
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五、受益人代表管理报告摘要
见附件。
六、结论
截至2010年6月30日,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2010年7月
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