尊敬的投资者:
感谢您投资于我公司设立的"北京信托-通用汇锦1号证券投资集合资金信托计划"。本信托自2010年5月6日成立以来,项目运行正常。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:通用汇锦1号证券投资集合资金信托计划
信托计划成立日:2010年5月6日
信托计划成立规模:5000万元
信托计划期限:无固定期限
信托资金运用方式:证券投资
信托单位申购与赎回:该信托计划封闭期3个月,封闭期内可以申购不可以赎回,目前仍处于封闭期。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")
信托计划保管人:交通银行股份有限公司
信托账户:户名:北京国际信托有限公司
开户行:交通银行北京分行阜外支行
账 号:110060239018170066954
信托经理:田垣芳、黄冬萍
二、信托项目执行情况
北京信托作为"北京信托-通用汇锦1号证券投资集合资金信托"的受托人,严格按照受益人代表确认的证券交易指令单中内容进行二级市场的操作。我公司作为该项目的受托人,于2010年5月6日至6月30日期间,共收到本信托受益人代表通用技术集团投资管理有限公司交易指令23单。截止到2010年6月30日收盘,按股票市值统计,证券余额情况见下表:
表1:持仓股票余额统计表:
证券代码 |
证券名称 |
成本(元) |
市值(元) |
002024 |
苏宁电器 |
5999773.50 |
5700000.00 |
113001 |
中行转债 |
17830561.24 |
17929337.70 |
本季度该信托计划原信托经理夏幼梅变更为黄冬萍,该事项已在公司网站向受益人公告。
三、本季度业绩
表2:资金余额及收益统计表:
成立时间 |
2010.05.06 |
季末信托资本份额 |
57,001,400.00 |
季末信托资产总值 |
57,062,228.88 |
信托累计收益率 |
-0.54% |
本季度计提受托人报酬(元) |
104,839.65 |
本季度计提受益人代表管理费(元) |
43,683.19 |
本季度计提托管费(元) |
17,473.27 |
四、本季度单位净值
表3:单位净值情况
日期 |
单位净值 |
日期 |
单位净值 |
2010-05-07 |
1.0002 |
2010-06-04 |
0.999 |
2010-05-14 |
1.0004 |
2010-06-11 |
0.9991 |
2010-05-21 |
1.0005 |
2010-06-18 |
0.9992 |
2010-05-28 |
1.0007 |
2010-06-25 |
1.0017 |
2010-05-31 |
0.9993 |
2010-06-30 |
0.9946 |
五、受益人代表管理报告摘要
1、投资顾问对报告期内本产品运作遵规守信情况的说明
[FS:PAGE]本报告期内,投资顾问严格遵守信托合同和其他有关法律法规的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则对本产品的投资管理提交投资建议,在认真控制投资风险的基础上,为产品份额持有人谋求最大利益,没有损害产品份额持有人利益的行为。
2、报告期内产品的投资策略和业绩表现说明
2.1本产品业绩表现
截至2010年6月30日,本产品份额净值为0.9946元,本报告期份额净值增长率为-0.54%。同期上证综指涨幅为-12.46%。
2.2市场回顾及运作分析
通用汇锦1号于2010年5月6日成立。此前,国家出台了房地产调控政策,在宏观紧缩及经济增速放缓预期下,股票市场出现了持续大幅调整。汇锦1号采取了谨慎的投资策略,结合基本面及风险收益特征,重点布局了中行可转债及苏宁电器。从投资效果看,既完成初步布局,又规避了系统性风险。
2.3市场展望和投资策略
我们认为,下半年股票市场存在以下特征:1)尽管宏观经济存在不确定性,特别是房地产及海外经济复苏,但股票市场的整体估值水平较低,特别是周期性特征明显的部分行业估值已接近历史底部;2)部分增长确定的中小盘股票估值水平依然较高,投资机会难以把握。对此,我们在总体仓位上将采取适度积极的策略,股票仓位增加到50%,保持转债30%和20%现金,兼具进攻和防守。在具体投资方向上,估值合适的长期稳定增长的消费主题优秀公司是我们的首选,并适度介入估值很低的强周期性公司。
珍惜产品份额持有人的每一分投资和每一份信任,通用技术集团投资管理有限公司将继续奉行 "时间创造价值、信任创造财富"的理财理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为产品份额持有人谋求长期、稳定的回报。
六、结论
截至2010年6月30日,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2010年7月30日
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