尊敬的投资者:
感谢您投资于我公司设立 "北京信托-云程泰增值集合资金信托(第二期)"。本信托自2008年4月9日成立以来,项目按合同正常运行。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托-云程泰增值集合资金信托计划(第二期)
信托计划成立日:2008.4.9
信托计划成立规模:3750万元
信托计划期限:无固定期限
信托资金运用方式:证券投资
信托单位申购与赎回:在申购赎回开放日,投资人可申购赎回。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")
信托计划保管人: 中国民生银行股份有限公司
信托账户:户名:北京国际信托有限公司
开户行:民生银行北京亚运村支行
账 号:0122014040000526
信托经理: 黄冬萍、王洋
二、信托项目执行情况
北京信托作为"北京信托-云程泰增值集合资金信托(第二期)"的受托人,严格按照受益人代表发出的证券交易指令中的内容进行二级市场的操作。我公司作为该项目的受托人,于2010年4月1日至6月30日期间,共收到本信托受益人代表北京云程泰投资管理有限责任公司交易指令单89条。截止到2010年6月30日收盘,按股票市值统计,前五名股票余额情况见下表:
2010年5月31日为本信托计划的开放日,有一名自然人赎回信托份额500万份,共计信托资金4,968,000.00元。有一名自然人申购1000万元,共计10,064,412.22份。
三、信托资产情况
四.本季度净值变化
五、受益人代表管理报告摘要
见附件。
六、结论
截至2010年6月30日,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理按本。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2010年7月
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼