尊敬的投资者:
感谢您投资于我公司设立 "北京信托-合德丰泰集合资金信托计划"。本信托自2008年3月15日成立以来,项目按合同正常运行。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:合德丰泰集合资金信托计划
信托计划成立日:2008年3月15日
信托计划成立规模:5000万元
信托计划期限:无固定期限
信托资金运用方式:证券投资
信托单位申购与赎回:在申购赎回开放日,投资人可申购赎回。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")
信托计划保管人:民生银行股份有限公司
信托账户:户名:北京国际信托有限公司
开户行:民生银行北京亚运村支行
账 号:0122014040000518
信托经理:田垣芳、黄冬萍
二、信托项目执行情况
北京信托作为"北京信托-合德丰泰集合资金信托计划"的受托人,严格按照受益人代表发出的证券交易指令中的内容进行二级市场的操作。我公司作为该项目的受托人,于2010年4月1日至6月30日期间,共收到本信托受益人代表北京合德丰泰投资顾问有限公司交易指令171单。截止到2010年6月30日收盘,按股票市值统计,股票余额情况见下表:
表1 持仓前五名股票余额统计表
证券代码
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证券名称
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账面价值(元)
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证券市值(元)
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600383
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金地集团
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4,167,345.73
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3,636,000.00
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600036
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招商银行
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2,654,000.00
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2,602,000.00
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601318
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中国平安
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2,277,302.22
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2,340,500.00
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600000
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浦发银行
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1,878,349.57
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1,768,000.00
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601688
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华泰证券
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1,461,264.50
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1,283,000.00
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三、信托资产情况统计
表2:资产情况表
成立时间
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2008.03.15
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季末信托资本份额
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44,484,245.90
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季末信托资产总值
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37,338,421.57
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信托累计收益率
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-16.4%
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本季度计提受托人报酬(元)
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73,759.49
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本季度计提受益人代表管理费(元)
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54,090.30
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本季度计提保管费(元)
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19,669.20
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2010年5日31日开放日,有一名自然人赎回信托份额15万份,按照2010年5月31日单位净值0.8602,赎回金额共计129,030.00元。
四、本季度单位净值变化
表3:净值情况表
日期
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单位净值
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日期
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单位净值
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2010-4-2
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0.9411
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2010-5-28
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0.8683
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2010-4-9
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0.9251
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2010-5-31
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0.8602
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2010-4-16
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0.9136
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2010-6-4
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0.8586
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2010-4-23
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0.8847
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2010-6-11
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0.8558
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2010-4-30
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0.8759
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2010-6-18
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0.8505
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2010-5-7
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0.8328
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2010-6-25
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0.8571
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2010-5-14
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0.8527
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2010-6-30
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0.8360
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2010-5-21
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0.8528
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五、受益人代表管理报告
(一)市场分析
2010年2季度A股市场面临"内忧外患"冲击,出现了大幅下跌的走势。从外部环境看,欧洲主权债务危机不断升级,对全球资本市场和投资者信心均形成了巨大冲击。从内部环境看,由于1季度经济回升势头超预期,政策重心开始由"保增长"转向"调结构"和"管理通胀预期",货币信贷政策开始逐步收紧,对房地产市场的调控力度也不断加大;与此同时,市场扩容压力不断上升:创业板上市节奏明显加快,以银行股为代表的上市公司再融资数额惊人,大小非解禁压力也越来越大。在"内忧外患"共同打击下,二季度A股市场大幅下跌,上证综指和沪深300指数分别下跌-22.86%和-23.39%。从行业表现看,金融、地产、工程机械等周期性行业表现仍较差,继续领跌市场,但到二季度末出现了止跌企稳迹象;而生物医药、智能电网、新能源、新材料等战略新兴产业前期表现明显好于大盘,但二季度末则出现一定程度补跌。从市场风格看,创业板、中小板的个股显著跑赢以沪深300为代表的大盘蓝筹股。
(二)后市展望及操作策略
[FS:PAGE]展望今年三季度,欧美很难出现明显的复苏迹象,外需对国内经济的拉动力难以在短期变强。而国内大多数经济指标仍将继续下行,流动性下降的趋势不会改善;货币政策将趋于平稳,房地产、地方融资平台、节能减排等政策将进入进一步的落实阶段。当然,市场所期望的政策转向也将是三季度的重要变数之处,我们将密切跟踪。 三季度本信托计划将保持较为均衡的风格,谨慎的找寻市场的投资机会,并重点关注三类投资机会:第一、关注估值合理的持续成长的泛消费类公司;第二、在部分低估值的价值股中找寻阶段性超预期的机会;第三、密切跟踪处于情绪底部的周期股的反转机会。
六、结论
截至2010年6月30日,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2010年7月30日
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