分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表                              

信息披露日：2008年2月25日

项目

分层型(Ⅰ)

分层型(Ⅱ)

分层型(Ⅲ)

分层型(Ⅳ)

成立日期

2007.04.03

2007.04.12

2007.04.12

2007.04.12

信托财产净值

58,292,371.29

57,815,574.04

58,141,382.33

58,115,100.62

每信托单位净值

11,658.4743

11,563.1148

11,628.2765

11,623.0201

持仓比例

0.6439%

0.6389%

0.6509%

0.6722%

优先级年化收益率

5.3000%

5.3000%

5.3000%

5.3000%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。

信息披露日：2008年2月25日

项目

开放式(Ⅰ)

开放式(Ⅱ)

同心慈善一号

成立日期

2007.04.05

2007.04.19

2007.07.27

信托财产净值

86,678,150.34

74,509,014.78

46,325,871.98

每信托单位净值

11,673.8250

11,594.9292

10,073.0315

持仓比例

3.7224%

3.7759%

0.6472%

可分配单位净值

1.10155451

1.09684231

1.00666535

年化收益率

11.3704%

11.3293%

4.4234%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。

北京国际信托有限公司

2008年2月25日