分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表                                                                             

信息披露日：2008年3月24日

项目

分层型(Ⅰ)

分层型(Ⅱ)

分层型(Ⅲ)

分层型(Ⅳ)

成立日期

2007.04.03

2007.04.12

2007.04.12

2007.04.12

信托财产净值

58,402,080.85

57,927,552.09

58,261,818.54

58,232,674.22

每信托单位净值

11,680.4162

11,585.5104

11,652.3637

11,646.5348

持仓比例

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

优先级年化收益率

5.3000%

5.3000%

5.3000%

5.3000%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。

信息披露日：2008年3月24日

项目

开放式(Ⅰ)

开放式(Ⅱ)

同心慈善一号

成立日期

2007.04.05

2007.04.19

2007.07.27

信托财产净值

88,077,798.56

75,761,913.67

46,460,210.87

每信托单位净值

11,862.3298

11,789.9025

10,102.2420

持仓比例

1.5258%

1.5755%

0.0000%

可分配单位净值

1.10965834

1.10503631

1.00792523

年化收益率

11.5347%

11.5130%

3.8062%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。

北京国际信托有限公司

2008年3月24日