分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表                                                                             

信息披露日：2008年3月31日

项目

分层型(Ⅰ)

分层型(Ⅱ)

分层型(Ⅲ)

分层型(Ⅳ)

成立日期

2007.04.03

2007.04.12

2007.04.12

2007.04.12

信托财产净值

58,417,775.89

57,940,613.83

58,274,982.18

58,245,862.92

每信托单位净值

11,683.5552

11,588.1228

11,654.9964

11,649.1726

持仓比例

0.0000%

0.0000%

0.0000%

0.0000%

优先级年化收益率

5.3000%

5.3000%

5.3000%

5.3000%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。

信息披露日：2008年3月31日

项目

开放式(Ⅰ)

开放式(Ⅱ)

同心慈善一号

成立日期

2007.04.05

2007.04.19

2007.07.27

信托财产净值

88,143,356.93

75,816,429.11

46,482,347.21

每信托单位净值

11,871.1592

11,798.3861

10,107.0553

持仓比例

1.5258%

1.5755%

0.0000%

可分配单位净值

1.11339353

1.10898760

1.01033883

年化收益率

11.4333%

11.4312%

4.1469%

特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。

          2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。

          3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。

北京国际信托有限公司

2008年3月31日