开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表
信息披露日：2008年4月14日
| 项目 | 开放式（1） | 同心慈善一号 |
| 成立日期 | 2007.04.19 | 2007.07.27 |
| 信托财产净值 | 75，816，429.11 | 46，482，347.21 |
| 每信托单位净值 | 11，798.3861 | 10，107.0553 |
| 持仓比例 | 1.5755% | 0.0000% |
| 可分配单位净值 | 1.10969993 | 1.01070553 |
| 年化收益率 | 11.0915% | 3.7572% |
特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付最终数据请以月末估值表为准。
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
北京国际信托有限公司
2008年4月14日
