同心慈善1号新股申购集合资金信托计划信息披露表
信息披露日：2008年4月28
| 项目 | 同心慈善一号 |
| 成立日期 | 2007.07.27 |
| 信托财产净值 | 45,990,813.24 |
| 每信托单位净值 | 10,000.1768 |
| 持仓比例 | 0.1017% |
| 可分配单位净值 | 1.00001768 |
| 年化收益率 | 0.0239% |
特别提示：
1. 本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日
计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
2. 持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发
行未上市的新股投资占信托财产净值的比例.
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
北京国际信托有限公司
2008年4月28日
