“阜周高速公路融资集合资金信托计划”
第四季度信息披露暨年度报告及第一次收益分配公告
尊敬的客户：
您好!感谢您投资于我公司推出的“阜周高速公路融资集合资金信托计划”。该信托计划已于2007年4月2日正式成立。
一、信托计划情况
信托计划名称：阜周高速公路融资集合资金信托计划
信托计划初始规模：13288万元
成立时间：2007年4月2日
信托期限：三年，每年开放一次
信托计划开放情况：2008年4月2日第一次开放，退减金额为1315万元，目前信托计划规模为11973万元。
收益分配：每满一个信托年度后十个工作日内分配当年信托收益；信托期届满，分配剩余信托收益并返还信托本金。
信托资金运用方式：信托资金中的9000万元用于支付湖南益常高速公路开发有限公司（以下简称“湖南益常”）90%股权转让款，4288万元用于向中国瑞联实业集团有限公司（以下简称“中国瑞联”）提供信托贷款。上述股权转让款以及贷款均由招商银行、我公司及中国瑞联三方监管，信托资金全额用于补充安徽瑞讯交通开发有限公司（以下简称“安徽瑞讯”）投资建设的阜阳至周集高速公路的建设资金。
情况描述
路面工程实施
全长83.57KM，全封闭、全立交、平原微丘高速公路，路基宽度28m，路面宽度23.5m，双向四车道，设计时速120公里，沥青混凝土路面。
桥梁工程实施
桥梁涵洞工程完成155910.02万元
资金情况
截止目前,公司股东共投入资金120893.64万元,银行提供贷款172400万元,累计已完成投资294314.53万元。具体进度如下：
1、总则：完成4195.67万元；
2、路基土石方完成60363.26万元；
4、路面工程完成2931.41万元；
5、桥梁涵洞工程完成155910.02万元；
6、工程暂定金完成2710.94万元 ；
7、工程交通标志完成6.51万元；
8、土地征迁及补偿费共计26915.41万元，其中地表物补偿1799.53万元,挖沟放线费22.45万元，土地补偿18956.91万元,文物补偿240万元,“三杆”迁移补偿1763.7万元,耕地开垦费2803.03万元,公路占用费72.10万元，改沟改路费107.83万元，征地管理费98.93万元，水利建设基金412.21万元，土地变更登记费137.40万元，其他501.32万元；
9、工程预付款为5618.89万元；
10、预付备料款为2943.65万元；
11、工程待摊投资共计32446.15万元,其中勘察设计费2632.67万元,借款利息19415.65万元,工程质量监测费3829.48万元,项目评估费311.3万元,研究试验费100.93万元，耕地占用税784.79万元，其它的待摊投资5371.33万元；
12、工程其他投资为64.14万元；
13、工程设备投资208.48万元。
二、 阜周高速建设情况
三、 安徽瑞讯、湖南益常、中国瑞联2007年财务审计报告简介
安徽瑞讯财务情况（2007年12月31日）
金额
06.12.31
比上年同期增长数
资产总计
3,203,245,600.28
2,960,154,207.25
243,091,393.03
流动资产
18,481,292.65
15,188,292.01
3,293,000.64
货币资金
9,559,415.41
2,769,027.02
6,790,388.39
存货
0
0
0.00 负债及所有者权益
3,203,245,600.28
2,960,154,207.25
243,091,393.03
流动负债
202,624,400.27
166,217,743.93
36,406,656.34
短期借款
0
0
0.00
其他应付款
199,798,851.45
163,537,396.56
36,261,454.89
长期负债
1,724,000,000.00
1,681,000,000.00
43,000,000.00
所有者权益
1,276,621,200.01
1,112,936,463.32
163,684,736.69
实收资本
200,000,000.00
200,000,000.00
0.00
未分配利润
0
0
0.00
² 湖南益常财务情况（2007年12月31日）
金额
06.12.31
比上年同期增长数
资产总计
2,582,189,397.64
2,585,214,714.85
-3,025,317.21
流动资产
72,803,192.09
46,687,029.57
26,116,162.52
货币资金
31,113,649.05
7,140,814.24
23,972,834.81
存货
424,720.75
219,528.55
205,192.20
负债及所有者权益
2,582,189,397.64
2,585,214,714.85
-3,025,317.21
流动负债
4,751,141.91
3,895,349.81
855,792.10
短期借款
0
0
0.00
其他应付款
2,663,903.42
1,871,094.77
792,808.65
长期负债
1,590,000,000.00
1,590,000,000.00
0.00
所有者权益
987,438,255.73
991,319,365.04
-3,881,109.31
实收资本
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00
未分配利润
-22,561,744.27
-18,680,634.96
客服专线（消费投诉电话）：400-610-8899（工作日8:30-12:00 13:30-17:30）
客服邮箱：clientservice@bjitic.com
投诉举报电话：010-59680666（工作日8:30-12:00 13:30-17:30）
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