管理报告

关于调整旗下部分信托产品持有的"双汇发展"股票估值方法的公告

2011年04月02日

尊敬的委托人暨受益人:

  鉴于我司部分信托产品持有的"双汇发展(股票代码:000895)"因重大事项临时停牌,为使该股票的估值更加公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,参照基金行业的处理方法,经与相关保管银行协商一致,我司决定自2011年3月31日起,对我司旗下信托产品持有的"双汇发展"股票按停牌前价格下调10%(即70.15元)进行估值。

  在"双汇发展"后续停牌期间若发生重大事项,受托人将与保管银行进行合理评估,进一步确定其估值价格。

  待"双汇发展"股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,受托人、保管银行将对其恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。


  北京国际信托有限公司

  2011年4月2日

 

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