尊敬的客户：
您好!感谢您投资于我公司推出的“北京信托·都心公馆项目集合资金信托计划”。该信托计划成立于2008年3月24日。
一、信托计划情况
信托计划名称：北京信托·都心公馆项目集合资金信托计划
信托规模：11000万元
成立时间：2008年3月24日
信托期限：一年
收益分配：信托期限届满时一次性分配信托利益。
信托资金运用方式：向都心公馆项目开发商北京融金智强投资管理有限公司发放信托贷款。
二、项目目前总体情况
1、都心公馆项目自2008年4月19日开盘，销售情况良好，截至到2008年6月23日累计认购套数81套，认购面积6647.63平方米，认购金额153,438,711元。累计签订商品房预售合同77套，签约面积6383.03平方米，签约金额142,045,482元。
2、根据《北京信托·都心公馆项目集合资金信托合同》以及编号为2008年北京信托信托贷款字第5号《资金信托贷款合同》的相关约定，借款人每销售一单位（10套商品房为一单位）商品房销售后5个工作日内将销售回款的40%转账至受托人的信托财产专户。截至到2008年6月23日，受托人累计解押20套商品房，借款人分两次将该20套商品房销售回款的40%转账至受托人的信托财产专户，金额分别为6,991,440.80元和7,811,565.20元。
三、信托资金分配情况
根据《北京信托·都心公馆项目集合资金信托合同》的相关约定，本信托计划于信托期限届满时一次性分配信托利益。
四、项目公司财务状况分析
截止2008年4月30日， 项目公司资产负债情况如下：
|
|
单位：人民币 元 |
||
|
资产 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
期末数 |
|
流动资产合计 |
1,820,387.06 |
负债总额 |
124,758,706.78 |
|
固定资产合计 |
20,452.26 |
所有者权益合计 |
7,087,309.28 |
|
资产总计 |
131,846,016.06 |
负债及所有者权益总计 |
131,846,016.06 |
截止2008年4月30日项目公司北京融金智强投资管理有限公司流动比率为1.05、资产负债率为94%。
综上所述，项目公司财务状况正常，偿债能力较强，且该项目公司所售房产的房价仍有一定上升空间，赢利前景较好，为信托本金及信托利益的实现提供了一定保障。
顺祝 工作顺利，身体健康！
受托人：北京国际信托有限公司
2008年6月24日
信托项目资产负债表
|
编制单位：北京国际信托有限公司 |
2008年06月30日 |
会计项目01表 |
|||
|
信托项目：北京信托.都心公馆项目集合资金信托计划 |
信托期限：2008.03 - 2009.03 |
单位：元 |
|||
|
信托资产 |
年初数 |
期末数 |
信托负债和信托权益 |
年初数 |
期末数 |
|
信托资产： |
|
|
信托负债： |
|
|
|
货币资金 |
|
15,855,646.14 |
应付受托人报酬 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
应付托管费 |
|
|
|
应收款项 |
|
|
应付受益人收益 |
|
|
|
买入返售资产 |
|
|
其他应付款项 |
|
14,803,006.00 |
|
短期投资 |
|
|
应交税金 |
|
|
|
长期债权投资 |
|
|
卖出回购资产款 |
|
|
|
长期股权投资 |
|
|
其他负债 |
|
|
|
客户贷款 |
|
110,000,000.00 |
信托负债合计 |
|
14,803,006.00 |
|
应收融资租赁款 |
|
|
信托权益： |
|
|
|
固定资产 |
|
|
实收信托 |
|
110,000,000.00 |
|
无形资产 |
|
|
资本公积 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
未分配利润 |
|
1,052,640.14 |
|
其他资产 |
|
|
信托权益合计 |
|
111,052,640.14 |
|
信托资产总计 |
|
125,855,646.14 |
信托负债及信托权益总计 |
|
125,855,646.14 |
|
会计主管：黄明芳 |
复核：孟广杰 |
制表：曹亮 |
|||
信托项目利润及利润分配表
|
编制单位：北京国际信托有限公司 |
2008年06月30日 |
会计项目02表 |
|
信托项目：北京信托.都心公馆项目集合资金信托计划 |
信托期限：2008.03 - 2009.03 |
单位：元 |
|
项 目 |
