| 项目 | 同心慈善一号 |
| 成立日期 | 2007.07.27 |
| 信托财产净值 | 46,385,989.12 |
| 每信托单位净值 | 10,086.1033 |
| 持仓比例 | 0.1175% |
| 可分配单位净值 | 1.00861033 |
| 年化收益率 | 2.8313% |
特别提示：
1.本公告是预估值，不包含保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。
2.持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。
3.持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。
4.因主承销商中信建投证券公告延迟新股立立电子的上市时间，立立电子上市时间待定。
北京国际信托有限公司
2008年7月21日
