尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·银驰17号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2012年1月12日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2012年第1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托·银驰17号集合资金信托计划
信托计划成立日:2012年1月12日
信托资金规模:人民币5500万元
信托计划期限:2012年1月12日至2013年1月12日
信托目的:委托人基于对受托人的信任将信托资金委托给受托人。受托人按照信托文件的约定,将信托资金以受托人名义购买成就控股集团有限公司持有的龙力生物(SZ,002604)610万股限售流通股股权收益权。信托计划到期前,出让人用合法持有的现金溢价回购上述标的股权收益权,实现信托收益。
信托收益分配:受托人于信托计划终止日后十个工作日内向受益人分配信托收益。
信托受托人:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行北京望京支行
户 名:北京国际信托有限公司
账 号:010900161810100
信托经理:王鋆、王洋
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
我公司已将信托资金用于受让成就控股集团有限公司持有的龙力生物610万股限售流通股股权收益权。
2. 项目进展情况
本信托计划成立后运行正常,无影响信托利益正常实现的事项发生。
3. 抵押物、担保方或其他保障措施情况
成就控股集团有限公司将610万股龙力生物(股票代码:002604)的股份向我公司提供质押担保并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。
根据银驰17号集合资金信托信托合同约定,本项目的补仓线为15.0元/股,当标的股票某交易日收盘价低于15.0元/股时,成就控股集团有限公司有义务追加资金至信托财产专户,使所质押标的股票市值与补仓未取回资金、已支付回购价款、股票红利之和不低于9150万元。
项目成立后,我公司每日监测龙力生物股价走势,截至2012年3月30日,龙力生物收盘价为17.79元/股,高于15.0元/股的补仓线。且在本报告期内无工作日收盘价低于15.0元/股的情况发生。本项目运行正常。
三、信托财产收支及分配情况
受托人于2012年1月19日取得信托收入1,100,000.00 元,根据信托合同的约定,受托人支付保管费 50,000.00 元、财务顾问费160,000.00元、律师费10,000.00元和收取信托报酬750,000.00 元。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
五、有无发生重大变化
本信托自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托正常进行的因素。
六、其他事项:
无。
七、结论
截至目前,成就控股集团有限公司经营正常,未发现可能导致其丧失履约能力的重大情形发生,本信托运行正常。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我们。
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北京国际信托有限公司
2012年4月
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