尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"银驰11号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2011年12月5日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2012年第2季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:银驰11号集合资金信托计划
信托计划成立日:2011年12月5日
信托规模:总规模8000万元,分两次募集,第一期成立规模4320万元,第二期成立规模3680万元。
信托计划期限:24个月
信托资金运用方式:购买目标股票(启明星辰)股东王佳持有的限售流通股1320万股股权收益权
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:招商银行股份有限公司
信托账户信息:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行股份有限公司北京北苑路支行
账 号:010900161810603
信托经理:黄冬萍、王鋆
二、信托资金使用情况
1. 信托资金的运用
受托人已按照信托文件的约定,将信托资金以受托人名义购买目标股票(启明星辰)股东王佳持有的限售流通股1320万股股权收益权,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权质押登记手续。
2. 标的股票情况
项目成立后,我公司每日监测启明星辰股价走势,截至2012年6月29日,启明星辰收盘价为14.80元/股,高于9.09元/股的补仓线,高于9.69元/股的预警线。且在本报告期内无交易日收盘价低于9.09元/股的情况发生。本项目运行正常。
三、信托财产收支及分配情况
本报告期内没有信托财产收支及信托利益分配事宜。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
受托人密切关注标的股票的市场价格变动,为委托人和受益人的利益尽职管理受托事务。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
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北京国际信托有限公司
2012年7月
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