尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·联盛能源产业投资集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。 本信托计划成立于2010年9月15日,现已运作24个月。
我公司作为本信托计划的受托人,以受益人利益最大化为目标,依照信托文件的规定,规范运作,审慎处理本信托的相关事务。我公司于2012年9月27日收到部分信托本金及收益。根据信托合同约定,我公司将按照下述顺序向优先信托单位即A类信托单位投资人分配信托利益:
1、 分配2012年9月15日至2012年9月26日期间优先级信托本金的信托收益;
2、 按照每个优先投资人持有的A类信托单位份数占全部A类信托单位份数的比例分配收到的优先级信托本金。
信托收益计算天数及方法如下:
1、分配2012年9月15日至2012年9月26日期间优先级信托本金的信托收益计算天数及方法:
|
2012/9/15 |
至2012-9-26 |
折算实际收益率 |
|
收益率R1 |
天数D1 |
R1*D1/365 |
A1类 |
10.25% |
12 |
0.003369863 |
A2类 |
10.75% |
12 |
0.003534247 |
A3类 |
11.75% |
12 |
0.003863014 |
2、分配的部分信托本金占优先级信托本金的比例:
本次分配本金金额(T) |
应分配本金金额(M) |
分配本金比例(T/M*100%) |
1,807,097,110.00 |
1,990,000,000 |
90.8089% |
我公司将于9月27日后的十个工作日内,将上述信托本金及收益分配至受益人账户,请注意查收。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
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顺祝工作顺利,身体健康!
北京国际信托有限公司
2012年9月27日
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