尊敬的客户：
感谢您投资于我公司推出的"合肥益力檀宫项目集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2011年9月27日,现向您报告本信托计划2012年4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称：合肥益力檀宫项目集合资金信托计划
信托计划成立日：2011年9月27日
信托计划规模： 初始规模为20201万元人民币，2012年4月5日开始第二次募集，共募集资金9796万元，目前信托计划规模为29997万元
信托计划期限：不超过30个月
信托计划受托人：北京国际信托有限公司(以下简称"受托人")
信托计划保管人：招商银行股份有限公司北京分行
信托专户信息：
账户名称：北京国际信托有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司北京分行万通中心支行
银行账号：010900161810918
信托资金运用方式：本信托计划资金全部用于向安徽益力置业有限公司(以下简称"项目公司")发放信托贷款，贷款期限不超过24个月，贷款主要用于借款人开发的合肥益力檀宫项目建设。本信托计划项下为信托贷款提供的抵押担保等相关法律文件已签署，并履行抵押担保相关登记手续。项目公司作为借款人按约定支付贷款本金、利息以及其他应付款项后，受托人将按照信托合同的约定向受益人分配信托利益。
信托收益分配：按照信托文件的规定，在每个分配日即指2011年12月21日、2012年6月21日、2012年12月21日、2013年6月21日和信托计划终止日(含提前终止日)的10个工作日内任意一日向受益人分配信托利益。
信托经理：吴庆斌
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
信托计划资金全部用于向借款人安徽益力置业有限公司发放信托贷款。贷款用于位于合肥市包河区的益力檀宫项目建设。
2. 项目进展情况
项目共有在建住宅12幢，目前已全部封顶，外墙干挂已全部完成，样板房装修完毕。一期的115套正销售中，目前已签约39套。
3.抵押物、担保方或其他保障措施情况
安徽益力置业有限公司以其合法拥有的益力檀宫项目4#、5#、6#、7#、8#、9#住宅的在建工程和相应地块的国有土地使用权以及一期地下车库和二期地下车库的在建工程向受托人提供抵押担保；另外，安徽益力置业有限公司的股东安徽益力商贸集团有限责任公司及实际控制人刘吉芬向受托人提供连带责任保证担保，安徽益力商贸集团有限责任公司以其持有的安徽益力置业有限公司的100%的股权向受托人提供股权质押担保。以上全部抵质押、担保手续已经办理完毕。同时受托人监管项目公司的资金使用，专项用于本项目的开发建设。
4、项目公司财务状况
目前项目公司财务状况正常。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同规定，本报告期内进行了信托收益的分配，收益率达到预期水平。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对项目进行了动态跟踪管理，及时了解项目的进展情况。目前项目工程进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今，未发生信托经理变更的情形，未发生信托资金运用重大变动的情形，未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、其他事项
无。
七、结论
截至目前安徽益力置业有限公司经营正常,未发现影响其正常经营的重大情形发生。本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉[FS:PAGE]尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司财富管理总部。本管理报告将在我公司网站披露。
财富管理总部客服热线：400-610-8899 、010-59680800
北京国际信托有限公司
2013年1月
