尊敬的客户:
您好!感谢您投资于我公司推出的"北京信托·无锡凤盛电子数码城贷款项目集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2012年4月13日(首批募集资金起始运作日为信托计划成立日,二批募集资金起始运作日为2012年5月4日),信托计划存续规模为297,500,000.00元。截至2013年4月13,本信托计划已正常运行12个月。对于上述信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同约定,在本信托存续期内信托利益核算日为本信托成立后每满12个月之日,每类信托单位存续期限届满之日,最后一个信托利益核算日即为本信托终止日。我公司已于2013年4月13日起的十个工作日内将上述信托利益划入受益人帐户,请查收。
本次分配核算方法如下:
1、推介期间利息按年(360天基数)率0.5%计算,首批募集资金的核算期间为您的缴款日(含)至信托计划成立日(不含),二批募集资金核算期间为您的缴款日(含)至2012年5月4日(不含)。
2、信托收益按照信托合同中各档次的预期收益率核算。首批募集资金的核算期间为2012年4月13日(含)-2013年4月13日(不含),计365天。二批募集资金的核算期间为2012年5月4日(含)-2013年4月13日(不含),计344天。计算公式如下:
信托收益=信托本金×对应收益率×天数÷360
3、由于通过POS刷卡缴付的信托资金需隔日才能到达我公司指定账户中,故若您于2012年4月12日通过POS方式缴款,则该笔资金无法在信托计划成立日运作,将归于二批募集资金运作。请参照二批募集资金的收益核算方法进行核算。
欢迎登录我公司网站www.bjitic.com,了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800
特此公告。
北京国际信托有限公司
2013年4月
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