尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"增益6号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2012年3月26日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,我公司决定于2013年6月30日提前结束本信托计划,并于该日起的十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配的核算区间为2013年3月26日(含)-2013年6月30日(不含)计96天,分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示(A类受益权已于2013年3月26日到期结束,本次分配不含A类受益人):
认购金额 |
B类受益权 |
C类受益权 |
D类受益权 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.00% |
9.50% |
13.00% |
300万元(含)至500万元 |
10.50% |
11.00% |
|
500万元(含)至1000万元(不含) |
11.00% |
12.00% |
|
1000万元(含)至5000万元(不含) |
11.70% |
12.70% |
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5000万元(含)至20000万元(不含) |
11.70% |
13.00% |
|
20000万元(含)以上(不含) |
11.70% |
13.50% |
信托利益核算方法如下:
信托利益=剩余信托本金 × 对应的收益率 × 96天 ÷ 365 + 剩余信托本金
剩余信托本金为2013年3月26日核算后剩余的信托本金余额
1、 对于A类受益权,剩余信托本金为0;
2、 对于其他类受益权,剩余信托本金= 初始信托本金 × 37.1287%
为了便于您核对信托利益,现对2013年3月26日的核算做如下说明:
1、2013年3月26日为A类受益人信托本金到期日,根据信托合同的约定,该日同时为全体受益人的信托以利益核算日。
2、该次分配核算的信托利益区间2012年12月20日(含)-2013年3月26日(不含)计96天。
3、该次分配的信托利益= 信托收益 + 当次结束信托本金
4、该次分配的信托收益= 认购信托本金 × 对应的收益率 × 96天 ÷ 365
5、A类受益人当次结束信托本金 = 认购信托本金
其他类受益人当次结束信托本金 = 认购信托本金 × 62.8713%
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
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北京国际信托有限公司
2013年6月30日
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