尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·增益8号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2012年9月20日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2013年第2季度信托事务管理事宜。
一、信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:北京信托.增益8号集合资金信托计划。
2. 信托计划成立日:2012年9月20日。
3. 信托计划的规模:本信托计划预计总规模不低于人民币10亿元,可扩募。本报告期内信托计划存续规模为人民币10000万元。
4. 信托计划的期限:自2012年9月20日至2017年9月20日。在本信托计划预计到期日之前,受托人有权根据项目实际运作情况决定将本信托计划期限延长2年。
5. 信托受益权的分类:本信托计划项下信托单位分为A类、B类和C类,开放周期分别为1年、2年、3年。
6. 信托资金的运用方式:受托人根据信托合同约定将信托资金投资于以下三类项目:
Ⅰ类投资项目:银行存款、银行理财产品、信托产品等期限短、低风险产品;
Ⅱ类投资项目:有担保的债权融资,项目(股权)优先收益权投资及介于股权、债权之间的可转换债权投/融资类项目等;
Ⅲ类投资项目:知名管理机构发起设立的侧重固定收益的股权投资基金(含由供销基金管理公司发起设立的有限合伙企业,以下简称"供销基金")。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")。
8. 信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部。
9. 信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司;
银行账号:0141 0140 4000 0154;
开户银行:中国民生银行股份有限公司北京京广支行。
10. 信托经理:郭金龙、张佳懿。
二、信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的募集
本信托计划推介期为2012年9月17日至2012年10月17日。成立时信托资金规模为1亿元。截止本报告期,本信托计划存续信托单位包括A1类信托单位1亿份。
2. 信托资金使用情况
依据信托计划及相关法律文件约定,本信托计划首次募集1亿元信托资金全部用于受让河南绿能控股集团有限公司(以下简称"绿能控股")持有的河南中原绿能高科有限责任公司(以下简称"绿能高科")51%股权收益权,绿能控股和包头中援绿能天然气有限公司(以下简称"中援绿能")承诺到期回购绿能高科51%股权收益权。首笔信托资金投资项目简称为绿能项目。
绿能项目预计存续期限为2年,自信托计划成立之日起计算。
3. 项目进展情况
受托人已于信托计划成立日将股权收益权转让价款1亿元支付至绿能控股指定账户。绿能控股将该股权收益权转让价款全部用于天然气产能扩张建设投资。绿能高科目前生产运营情况正常。
三、信托财产分配情况
根据信托文件的约定,在本报告期内,本信托计划未进行信托财产的分配。
四、受托人尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,委派专门的信托经理不定期的走访绿能控股,跟踪了解绿能高科月度生产经营及销售情况,同时关注股权收益权回购方绿能控股及中援绿能财务报表及生产经营情况,不定期对保证人进行电话或会面访谈。
本信托计划A1类信托单位开放期为2013年6月20日至9月20日,A1类信托受益人可在申请赎回期间(2013年6月20日(含该日)至2013年7月20日(不含该日)内的期间)内申请赎回其持有的A1类信托受益权。受托人已于2013年6月7日向A1类信托受益人披露《增益8号集合资金信托计划(一期)开放期公告》。
[FS:PAGE]五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期内无影响信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,投资项目运行顺利,信托资金运用规范,无可影响项目正常运行的事项发生。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
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北京国际信托有限公司
2013年7月
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