尊敬的客户:
您好!感谢您投资于我公司推出的"盛藏财富.复文艺术品投资集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划":)。本信托计划于2011年9月13日正式成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据我公司与厦门当代投资集团有限公司签署的《艺术品收益权转让暨回购合同》的相关约定,厦门当代集团有限公司于日前提出分批提前回购艺术品收益权。首批回购资金已于2013年8月15日划入信托专户。我公司决定于2013年8月15日提前结束部分信托本金,并于该日起10个工作日内将提前结束部分的本金(结束比例为初始信托本金的34%)及其对应的信托收益划至受益人账户。
本次分配的核算区间为2012年9月13日(含)至2013年8月15日(不含)计336天。分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
信托单位分类标准 |
分配年收益率 |
A1类 |
100万元≤投资金额<300万元 |
10.30% |
A2类 |
300万元≤投资金额<500万元 |
12.30% |
A3类 |
500万元≤投资金额<1000万元 |
12.80% |
A4类 |
1000万元≤投资金额 |
13.30% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 提前结束本金 + 对应信托收益
提前结束本金 = 信托本金 × 34%
对应信托收益 = 信托本金 × 34% × 对应的收益率 × 336天 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2013年8月16日
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