尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"增益10号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2012年11月9日成立,首期优先级信托资金分别于2012年11月22日、2012年11月30日及2012年12月19日运作。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
本信托计划作为上海高开锦投资中心(有限合伙)的LP,将于2013年12月18日收到基金分配的本信托计划项下60%优先级信托本金及相应的投资收益(即15,858万元信托本金)及对应收益。
根据信托合同的约定,我公司将以2013年12月18日核算日,向优先级受益人核算信托利益,并于该日起的十个工作日内将优先级受益人信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间为2013年11月22日(含)-2013年12月18日(不含)计26天。分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
认购金额 |
年化收益率 |
100万元(含)至300万元(不含) |
8.50% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.30% |
500万元(含)至1000万元(不含) |
11.30% |
1000万元(含)以上 |
11.80% |
核算方法如下:
信托利益 =提前结束本金 + 信托收益
提前结束本金 = 初始本金 × 60%
信托收益 = 提前结束本金 × 对应的年化收益率 × 26天 ÷ 365
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
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北京国际信托有限公司
2013年12月18日
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