尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"泉源5号高速公路建设投资集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2010年9月21日成立,首次募集时的优先级信托资金分别于2010年9月29日及2010年11月19日运作,二次募集时的优先级信托资金于2013年1月8日运作,五次募集时的优先级信托资金于2013年8月30日运作,六次扩募时的优先级信托资金于2013年12月19日运作。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
我公司于2014年7月15日起就本信托计划进行第七次募集,故本次以2014年7月15日为核算日向优先级受益人分配信托利益,并于核算日起10个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次仅分配优先级信托收益。对于二次募集和五次募集的优先级受益人,收益分配核算区间为2013年12月20日(含)-2014年7月15日(不含)计207天。对于第六次募集的受益人,分配核算区间为您的信托资金到达信托专户的次日(含)-2014年7月15日(不含)间实际经过的天数(汇款缴款当日到账、刷卡缴款次日到账)。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
1、对于2013年1月8日起始运作的二次募集时的优先级:
认购金额 |
年化收益率 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.11% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.11% |
500万元(含)至1000万元(不含) |
11.11% |
1000万元(含)至2000万(不含) |
12.61% |
2000万(含)以上 |
13.61% |
2、对于2013年8月30日起始运作的第五次募集时的优先级:
认购金额 |
年化收益率 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.11% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.11% |
500万元(含)以上 |
11.11% |
3、对于2013年12月19日起始运作的第六次募集时的优先级:
认购金额 |
年化收益率 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.60% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.10% |
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.60% |
1000万元(含)以上 |
11.10% |
S类特定受益人 |
依合同约定 |
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2014年07月14日
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