尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"安徽静安投资集团BT合同收益权投资项目集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2012年9月10日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划预计期限为25个月,自信托计划成立之日起算。其中A类信托单位期限约13个月(已到期结束);B类信托单位期限约17个月(已到期结束);C类信托单位期限约25个月。各类信托单位均可延期6个月。
C类信托单位原应于2014年10月10日到期,现融资方安徽静安投资集团根据交易合同的约定,向我公司提出申请,将最后一期回购价款延期6个月。我公司决定同意融资方的申请,并将C类信托单位期限延长6个月,延长期内预计收益率依信托合同约定上浮20%
我公司决定将C类信托单位原到期日2014年10月10日追加设定为核算日,并于2014年10月10日起10个工作日内向受益人分配信托收益。
本次分配核算区间为2013年9月10日(含)-2014年10月10日(不含)计395天,分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购金额 |
年化收益率 |
|
C类 |
C1 |
100万元≤认购金额<300万元 |
9.00% |
C2 |
300万元≤认购金额<500万元 |
11.00% |
|
C3 |
500万元≤认购金额<1000万元 |
11.50% |
|
C4 |
认购金额≥1000万元 |
12.00% |
信托收益核算方法如下:
信托收益=信托本金 × 对应收益率 × 395天 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2014年10月10日
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