尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·春华17号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年9月29日到期结束。作为该信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托-春华17号集合资金信托计划
信托规模:信托计划总规模为人民币29,300万元
信托计划期限:本信托计划分期募集,每期所募集信托份额存续期限均为12个月。第一期成立于2013年9月29日,规模26300万元;第二期成立于2013年9月29日,规模3000万元。如发生本合同规定的信托计划终止或延期情形时,则信托计划终止或延期。
信托资金运用方式:北京信托作为信托计划的受托人,按照信托文件的约定,将信托资金以受托人名义受让中经国际新技术有限公司持有的以国内三甲医院为应付方的应收账款收益权。
信托收益分配:信托利益按信托年度分配,各期募集的信托资金存续期结束后的十个工作日内,向该期的受益人分配信托利益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司
信托账户户名:北京国际信托有限公司
信托账户账号:601191406
信托账户开户行:中国民生银行北京广安门支行
信托经理:王鋆、李立慧
二、信托资金的募集、运用与管理
1.信托资金的募集
北京信托于2013年9月29日将信托资金共计$29,300万元存入信托专户内。
2.信托资金的运用
北京信托作为信托计划的受托人,受托人按照信托文件的约定,将信托资金以受托人名义受让中经国际新技术有限公司持有的以国内三甲医院为应付方的应收账款收益权。
3.信托资金的管理
受托人于2013年9月与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署了《北京信托·春华17号集合资金信托计划保管协议》,由受托人出具划款指令,该行负责审核、办理信托资金的收付,核对受托人出具的信托财产交易记录、资金和财产账目,并出具保管报告。
受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。
三、信托的终止与清算
1.信托终止
本信托计划存续期为12个月,于2014年9月29日到期结束。
2.信托清算
就本信托计划事务,北京信托编制了《信托项目利润及利润分配表》。全体受益人一致同意信托事务清算报告不需要审计。
四、信托财产及收益的分配
1.信托利益计算和分配
信托利益按信托年度分配,各期募集的信托资金存续期结束后的十个工作日内, 向该期的受益人分配信托利益。
2.信托利益分配情况
截至信托专户撤销日(2014年10月31日),本信托计划共产生信托收入32,604,812.14元,其中投资收益32,565,295.00元,利息收入39,517.14元;共产生信托支出7,240,692.80元,其中受托人报酬共6,672,800.00元,托管费293,000.00元,其他费用274,892.80元。信托净利润共25,364,119.34元,我公司向受益人累计分配信托本金293,000,000.00 元,信托收益25,364,119.34元。
五、声明
受托人遵从《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照本信托计划的文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。
受益人自本信托计划清算报告公告之日起五日内如未提出书面异议,受托人将就本信托计划清算报告所列内容解除对本信托计划的受托责任,特此声明。
北京国际信托有限公司
2014年11月6日
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼