尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·安盈七期集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年4月2日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
鉴于本信托计划项下借款人于日前申请提前偿还部分信托贷款本金,根据信托合同的约定,我公司决定以2015年1月15日为核算日向受益人核算信托收益并提前结束部分的信托本金(提前结束比例为初始本金的10.4869%)。
本次分配的核算区间如下表所示:
缴款日 ※ |
起始日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
2014年04月01日(含)前 |
2014-04-02 |
2015-01-15 |
288 |
2014年04月04日(含)前 |
2014-04-04 |
2015-01-15 |
286 |
2014年04月09日(含)前 |
2014-04-09 |
2015-01-15 |
281 |
本次分配收益率达至预期收益水平,各类信托单位分配年化收益率如下表所示:
类别 |
认购金额 |
年化收益率 |
A类 |
100万元≤投资金额<300万元 |
9.10% |
B类 |
300万元≤投资金额<500万元 |
9.70% |
C类 |
500万元≤投资金额 |
10.00% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 推介期利息 + 信托收益 + 提前结束本金
推介期利息 = 初始本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 365
推介期核算天数为您的缴款日至各批次运作起始日间实际经过的天数。
信托收益 = 初始本金 × 对应的年化收益率 × 核算天数 ÷ 365
若您曾追加认购、转让或受让本信托计划,自您追加资金的起始运作日、转让日或受让日起,您的收益将按照变动后的认购金额对应的收益率计算。
提前结束本金 = 初始本金 × 10.4869%
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北京国际信托有限公司
2015年01月15日
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