尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.鑫晟财富2014001号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年4月1日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划成立每满1年向受益人核算信托利益。我公司将于2015年4月1日起的十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配的核算区间如下表所示:
缴款日 ※ |
起始日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
2014年4月1日(含)前 |
2014-04-01 |
2015-04-01 |
365 |
2014年4月4日(含)前 |
2014-04-04 |
2015-04-01 |
362 |
2014年4月11日(含)前 |
2014-04-11 |
2015-04-01 |
355 |
2014年4月16日(含)前 |
2014-04-16 |
2015-04-01 |
350 |
2014年4月18日(含)前 |
2014-04-18 |
2015-04-01 |
348 |
2014年4月22日(含)前 |
2014-04-22 |
2015-04-01 |
344 |
2014年4月25日(含)前 |
2014-04-25 |
2015-04-01 |
341 |
2014年4月30日(含)前 |
2014-04-30 |
2015-04-01 |
336 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
受益人类别 |
投资金额 |
年化收益率 |
A类受益人 |
100万元≤投资金额<300万元 |
9.20% |
300万元≤投资金额<500万元 |
9.80% |
|
500万元≤投资金额<1000万元 |
10.10% |
|
投资金额≥1000万元 |
10.50% |
|
B类受益人 |
100万元≤投资金额<300万元 |
9.50% |
300万元≤投资金额<500万元 |
10.00% |
|
500万元≤投资金额<1000万元 |
10.50% |
|
投资金额≥1000万元 |
11.00% |
核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 核算天数 ÷ 365
推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日至各批次运作起始日间实际经过的天数。
若您曾在同一信托合同项下追加认购,自您的追加资金运作起始日起,您的收益将按照变动后的投资金额对应的收益率计算。
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北京国际信托有限公司
2015年04月01日
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