尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"盈鑫2号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2013年4月24日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,对于优先级A类受益人,在每满一个信托年度之后的十个工作日内向A类受益人分配一次按照其对应的预期年收益率计算的信托收益。我公司将于2015年4月24日起的十个工作日内将优先级A类受益人信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配收益核算区间如下表所示:
缴款日 |
起始日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
2013年度募集 |
2014-04-24 |
2015-04-24 |
365 |
2014年4月30日(含)前 |
2014-04-30 |
2014-04-24 |
359 |
2014年5月6日(含)前 |
2014-05-06 |
2014-04-24 |
353 |
2014年5月9日(含)前 |
2014-05-09 |
2014-04-24 |
350 |
本次分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
档次 |
认购金额 |
年化收益率 |
优先级A类 |
A1 |
100万元(含)至300万元(不含) |
8.50% |
A2 |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.30% |
|
A3 |
500万元(含)至1000万元(不含) |
11.00% |
|
A4(定向认购) |
1000万元(含)以上 |
12.30% |
|
优先级A类 |
A1-1 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.80% |
A2-1 |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.30% |
|
A3-1 |
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.80% |
|
A4-1 |
1000万元(含)以上 |
11.30% |
核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息(仅2014年扩募部分)
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
推介期间利息 = 信托本金 × 0.72% × 计息天数 ÷ 360
计息天数为您的缴款日(不含)至对应的资金起始日(不含)间实际经过的天数。
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北京国际信托有限公司
2015年04月24日
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