尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"增益8号集合资金信托计划(三期)"(以下简称"本期信托资金")。本期信托资金于2014年5月12日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本期信托资金期限为5年,首次成立日起每满1年分配信托收益。我公司将于2015年5月12日起10个工作日内向本期信托资金项下受益人分配信托利益,请注意查收。
※2015年开放期申购部分的信托资金不参与本次分配。
本次分配的核算区间如下表所示:
缴款日 |
起始运作日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
2014年05月12日(含)前 |
2014-05-12 |
2015-05-12 |
365 |
2014年06月24日(含)前 |
2014-06-24 |
2015-05-12 |
322 |
2014年07月03日(含)前 |
2014-07-03 |
2015-05-12 |
313 |
2014年07月11日(含)前 |
2014-07-11 |
2015-05-12 |
305 |
2014年07月25日(含)前 |
2014-07-25 |
2015-05-12 |
291 |
2014年08月06日(含)前 |
2014-08-06 |
2015-05-12 |
279 |
2014年08月15日(含)前 |
2014-08-15 |
2015-05-12 |
270 |
2014年09月12日(含)前 |
2014-09-12 |
2015-05-12 |
242 |
2014年09月18日(含)前 |
2014-09-18 |
2015-05-12 |
236 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。
本次分配收益率达至预期收益水平,各类信托单位分配年化收益率如下表所示:
认购金额 |
分配年化收益率 |
100万元(含)至300万元(不含) |
8.50% |
300万元(含)至500万元(不含) |
9.50% |
500万元(含)至1000万元(不含) |
9.80% |
1000万元(含)以上 |
10.00% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 赎回本金(如有) + 信托收益 + 推介期利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
※若您曾追加认购、转让或受让本信托计划,自您追加资金的起始运作日、转让日或受让日起,您的收益将按照变动后的认购金额对应的收益率计算。
推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)至对应批次的信托资金运作日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
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北京国际信托有限公司
2015年05月12日
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