尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.元信财富2014002号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年11月28日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划一单元预计期限为8个月,并可提前全部或部分结束。本信托计划第一信托单元项下应收账款债务人福建医科大学附属协和医院近期已陆续支付第一信托单元项下部分应收账款。我公司决定以2015年5月27日为核算日,就已实现的信托利益向A类受益人分配信托收益,并赎回部分信托本金,赎回比例为初始本金的43.23%。我公司将于2015年5月27日起的五个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间如下表所示:
缴款日 ※ |
起始日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
2014年11月28日(含)前 |
2014-11-28 |
2015-5-27 |
180 |
2014年12月12日(含)前 |
2014-12-12 |
2015-5-27 |
166 |
2014年12月15日(含)前 |
2014-12-15 |
2015-5-27 |
163 |
2014年12月19日(含)前 |
2014-12-19 |
2015-5-27 |
159 |
2014年12月26日(含)前 |
2014-12-26 |
2015-5-27 |
152 |
2015年01月06日(含)前 |
2015-01-06 |
2015-5-27 |
141 |
2018年01月07日(含)前 |
2015-01-07 |
2015-5-27 |
140 |
2015年01月13日(含)前 |
2015-01-13 |
2015-5-27 |
134 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。
本次分配收益率8.50%达到预期年收益率水平,信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期利息 + 提前赎回本金
信托收益 = 信托本金 × 8.50% × 核算天数 ÷ 365
推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日至各批次运作起始日间实际经过的天数。
提前赎回本金 = 初始本金 × 43.23%
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
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北京国际信托有限公司
2015年05月27日
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