尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"锦星12号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2013年6月26日成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划的信托利益核算日为:(1)每一公历年度的12月20日;(2)各类别信托受益权的预计到期日;(3)受托人公告信托本金部分/全部返还之日。
本信托计划B类受益人信托期限为2年,于2015年6月26日到期。我公司将于2015年6月26日起的十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配包含全体剩余受益人信托收益及B类受益人到期本金。分配核算区间为2014年12月22日(含)-2015年6月26日(不含)计186天。分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
类别 |
认购金额 |
年化收益率 |
B1 |
100万元(含)至300万元(不含) |
8.00% |
B2 |
300万元(含)以上 |
9.00% |
C1 |
100万元(含)至300万元(不含) |
8.00% |
C2 |
300万元(含)以上 |
9.00% |
C3(定向募集) |
|
9.40% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托本金(仅B类受益人) + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 186天 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2015年6月26日
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