尊敬的客户：
感谢您投资于我公司推出的"安盈·III期集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2013年2月5日成立，对于信托资金，我公司严格按照信托目的管理运用，符合信托合同的约定。
本信托计划于2015年2月进行了扩募，扩募后本信托计划预计期限调整为4年，分配间隔调整为信托计划成立每满半年向受益人核算信托利益。我公司将于2015年8月5日起的十个工作日内将信托利益划入受益人账户，请注意查收。
本次分配的核算区间如下表所示：
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批次 |
缴款日 ※ |
起始日（含） |
核算日（不含） |
核算天数 |
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首募 |
2013年02月05日（含）前 |
2015-02-05 |
2015-08-05 |
181 |
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一扩 |
2013年02月08日（含）前 |
2015-02-05 |
2015-08-05 |
181 |
|
二扩 |
2013年02月26日（含）前 |
2015-02-05 |
2015-08-05 |
181 |
|
三扩 |
2013年03月21日（含）前 |
2015-02-05 |
2015-08-05 |
181 |
|
四扩 |
2013年03月26日（含）前 |
2015-02-05 |
2015-08-05 |
181 |
|
五扩 |
2013年03月29日（含）前 |
2015-02-05 |
2015-08-05 |
181 |
|
六扩 |
2013年04月03日（含）前 |
2015-02-05 |
2015-08-05 |
181 |
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七扩 |
2013年04月11日（含）前 |
2015-02-05 |
2015-08-05 |
181 |
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八扩 |
2015年02月13日（含）前 |
2015-02-13 |
2015-08-05 |
173 |
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九扩 |
2015年02月16日（含）前 |
2015-02-16 |
2015-08-05 |
170 |
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十扩 |
2015年02月17日（含）前 |
2015-02-17 |
2015-08-05 |
169 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异，您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款，或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时，您的资金可能无法于该运作日当日运用，将会归入下一个运作日运作，具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。
本次分配收益率达到预期年收益率水平
1、对于2013年度募集的信托资金，您持有信托份额24个月内的预期收益率为8.70%，满24个月后收益率为9.20%，各批次募集资金的对应调整时间如下表所示：
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批次 |
成立日 |
满24个月之日 |
核算天数1 |
核算天数2 |
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首募 |
2013-02-05 |
2015-02-05 |
0 |
181 |
|
一扩 |
2013-02-08 |
2015-02-08 |
3 |
178 |
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二扩 |
2013-02-26 |
2015-02-26 |
21 |
160 |
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三扩 |
2013-03-21 |
2015-03-21 |
44 |
137 |
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四扩 |
2013-03-26 |
2015-03-26 |
49 |
132 |
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五扩 |
2013-03-29 |
2015-03-29 |
52 |
129 |
|
六扩 |
2013-04-03 |
2015-04-03 |
57 |
124 |
|
七扩 |
2013-04-11 |
2015-04-11 |
65 |
116 [FS:PAGE] |
核算方法：
信托收益 = 信托本金 × ( 8.70% × 核算天数1 + 9.20% × 核算天数2 ) ÷ 365
2、对于2015年度募集的信托资金
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认购金额 |
年化收益率 |
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认购资金在300万元（不含）以下 |
10.00% |
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认购资金在300万元（含）以上 |
10.50% |
核算方法：
信托利益 = 信托收益 + 推介期利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 核算天数 ÷ 365
推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日至对应的信托资金起始运作日间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求，请联系我公司财富管理总部。
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北京国际信托有限公司
2015年08月05日
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