尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"元信财富2014002号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年11月28日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划项下二单元最终到期日不迟于2015年9月23日,并可提前全部或部分结束。我公司决定于2015年9月18日提前结束本信托计划二单元全部本金,并于该日起5个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间如下表所示:
缴款日 ※ |
起始日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
2015年02月06日(含)前 |
2015-02-06 |
2015-09-18 |
224 |
2015年02月13日(含)前 |
2015-02-13 |
2015-09-18 |
217 |
2015年03月06日(含)前 |
2015-03-06 |
2015-09-18 |
196 |
2015年03月16日(含)前 |
2015-03-16 |
2015-09-18 |
186 |
2015年04月10日(含)前 |
2015-04-10 |
2015-09-18 |
161 |
2015年04月16日(含)前 |
2015-04-16 |
2015-09-18 |
155 |
2015年05月08日(含)前 |
2015-05-08 |
2015-09-18 |
133 |
2015年05月15日(含)前 |
2015-05-15 |
2015-09-18 |
126 |
2015年07月15日(含)前 |
2015-07-15 |
2015-09-18 |
65 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司财富管理总部客服人员。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期利息 + 信托本金
信托收益 = 信托本金 × 预期收益率(见信托合同) × 核算天数 ÷ 365
推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)至各批次运作起始日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
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北京国际信托有限公司
2015年09月18日
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