尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.稳健系列集合资金信托计划4期"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2011年9月30日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划成立每满1年分配信托利益,同时设立开放期,受益人可申请赎回信托份额。我公司将于2015年9月30日起的十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配的核算区间为2014年9月30日(含)-2015年9月30日,根据中国人民银行基准利率调整日分为六段核算:
|
起始日(含) |
截止日(不含) |
核算天数 |
第一段 |
2014-09-30 |
2014-11-22 |
53 |
第二段 |
2014-11-22 |
2015-03-01 |
99 |
第三段 |
2015-03-01 |
2015-05-11 |
71 |
第四段 |
2015-05-11 |
2015-06-28 |
48 |
第五段 |
2015-06-28 |
2015-08-26 |
59 |
第六段 |
2015-08-26 |
2015-09-30 |
35 |
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的于各核算区段对应的收益率如下表所示:
分类 |
N1类 |
N2类 |
N3类 |
N4类 |
分类标准 |
认购金额<300万元 |
300万元≤认购金额 |
500万元≤认购金额 |
认购金额≥1000万元 |
第一段 |
9.66% |
11.66% |
12.16% |
12.66% |
第二段 |
9.51% |
11.51% |
12.01% |
12.51% |
第三段 |
9.26% |
11.26% |
11.76% |
12.26% |
第四段 |
9.01% |
11.01% |
11.51% |
12.01% |
第五段 |
8.76% |
10.76% |
11.26% |
11.76% |
第六段 |
8.51% |
10.51% |
11.01% |
11.51% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 申购期收益(如有) + 赎回信托本金(如有)
信托收益 = 信托本金 × ( D1×R1 + D2×R2 + D3×R3 + D4×R4 + D5×R5 + D6×R6 ) ÷ 365
对于2014年9月申购的客户,自缴款日(含)至2014年9月30日(不含)间的收益按第一段对应的收益率计算。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
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北京国际信托有限公司
2015年9月30日
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