尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"懋源富雅1号艺术品投资集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2011年4月1日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托期限为5年。在本信托计划存续期内信托利益核算日为每一公历年度的11 月20 日。我公司将于2015年11月20日起的十个工作日内将优先级受益人信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配全部为信托收益,收益核算区间为2014年11月20日(含)-2015年11月20日(不含)计365天,分配收益率达到预期水平,各类别信托单位于核算区间起始日(2014年11月20日)的收益率(R)如下表所示:
认购时间 |
认购金额 |
R |
于推介期内认购 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.75% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.75% |
|
500万元(含)至1000万元(不含) |
11.25% |
|
1000万元(含)至2000万元(不含) |
11.75% |
|
2000万元(含)以上 |
12.75% |
|
于延长推介期内认购 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.75% |
300万元(含)至500万元(不含) |
11.75% |
|
500万元(含)至1000万元(不含) |
12.25% |
|
1000万元(含)至2000万元(不含) |
12.75% |
|
2000万元(含)以上 |
13.25% |
|
于延长推介期内认购 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.75% |
300万元(含)至500万元(不含) |
11.75% |
|
500万元(含)至1000万元(不含) |
12.25% |
|
1000万元(含)以上 |
14.75% |
根据信托合同的约定,本信托计划预期收益率随中国人民银行公布5年期贷款基准利率调整。本核算期共调整六次,具体调整时间及幅度如下表所示
调整日 |
调整幅度 |
距下一调整日天数 |
2014-11-20 |
0.00% |
2 |
2014-11-22 |
-0.40% |
99 |
2015-03-01 |
-0.25% |
71 |
2015-05-11 |
-0.25% |
48 |
2015-06-28 |
-0.25% |
59 |
2015-08-26 |
-0.25% |
59 |
2015-10-24 |
-0.25% |
27 |
2015-11-20 |
|
|
核算方法如下:
信托收益=信托本金 × [ R×2 + (R-0.40%)×99 + (R-0.65%)×71 + (R-0.90%)×48 + (R-1.15%)×59 + (R-1.40 %)×59 + (R-1.65%)×27 ] ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2015年11月20日
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