尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"泉源5号高速公路建设投资集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2010年9月21日成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
由于用款方于日前提前偿还了部分投资本金,我公司决定以2015年12月2日为结算日,提前结束本信托计划项下第二批扩募(信托合同编号为2-)及第五批扩募(信托合同编号为5-)的优先级信托本金。
根据信托合同的约定,本信托计划优先级信托本金部分返还日为核算日,我公司将以2015年12月2日为核算日向全体优先级受益人核算信托收益,并于该日起10个工作日内将第二批及第五批扩募的优先级本金及全体受益人信托收益分配至受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间为2014年12月20日(含)-2015年12月2日(不含)共计347天。
一、对于第二批扩募及第五批扩募的受益人:
其收益率随央行5年期贷款基准利率调整,故本次核算分为6段:
|
起始日(含) |
结束日(不含) |
间隔天数 |
利率调整幅度 |
第1段 |
2014-12-20 |
2015-03-01 |
71 |
|
第2段 |
2015-03-01 |
2015-05-11 |
71 |
-0.25% |
第3段 |
2015-05-11 |
2015-06-28 |
48 |
-0.25% |
第4段 |
2015-06-28 |
2015-08-26 |
59 |
-0.25% |
第5段 |
2015-08-26 |
2015-10-24 |
59 |
-0.25% |
第6段 |
2015-10-24 |
2015-12-02 |
39 |
-0.25% |
各类别信托单位于本次分配核算区间起始日(2014年12月20日)的收益率如下所示:
1、第二次扩募(信托合同编号为2-)的优先级:
认购金额 |
核算起始收益率(R) |
100万元(含)至300万元(不含) |
8.71% |
300万元(含)至500万元(不含) |
9.71% |
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.71% |
1000万元(含)至2000万(不含) |
12.21% |
2000万(含)以上 |
13.21% |
2、第五次扩募(信托合同编号为5-)的优先级:
认购金额 |
核算起始收益率(R) |
100万元(含)至300万元(不含) |
8.71% |
300万元(含)至500万元(不含) |
9.71% |
500万元(含)以上 |
10.71% |
第二次扩募及第五次扩募核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × [ R × 71 + (R-0.25%) × 71 + (R-0.50%) × 48 + (R-0.75%) × 59 + (R-1.00%) × 59 + (R-1.25%) × 39] ÷ 365
二、对于第六次扩募及第七次扩募的受益人:
本次仅分配信托收益,其收益率不受基准利率调整的影响。
1、第六次扩募(信托合同编号为6-或S-)的优先级:
认购金额 |
收益率 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.60% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.10% |
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.60% |
1000万元(含)以上 |
11.10% |
S类特定受益人 |
依合同约定 [FS:PAGE] |
2、第七次扩募(信托合同编号为7-)的优先级:
认购金额 |
收益率 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.60% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.10% |
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.60% |
1000万元(含)以上 |
11.10% |
第六次扩募及第七次扩募核算方法如下:
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 347天 ÷ 365
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2015年12月02日
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼