尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托o睿盈财富2014004号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年9月11日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,受托人于第一个募集成功日(2014年9月12日)起每届满半年之日向优先级受益人核算信托利益。我公司将于2016年3月12日起10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
一、对于A类、B类、C类信托单位
本次分配核算区间为2015年9月12日(含)-2016年3月12日(不含)计182天,分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
受益人类别 |
认购金额 |
分配年化收益率 |
A类受益人 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.5% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.00% |
|
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.50% |
|
1000万元(含)以上 |
11.00% |
|
B类受益人 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.6% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.10% |
|
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.60% |
|
1000万元(含)以上 |
11.10% |
|
C类受益人 |
定向募集 |
11.30% |
核算方法如下:
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 182天 ÷ 365
二、对于D类信托单位
本次分配核算区间分为两段:
第一段为2015年9月12日(含)至2015年10月24日(不含)计42天。
第二段为2015年10月24日(含)至2016年3月12日(不含)计140天。
分配收益率如下表所示:
D类认购金额 |
第一段收益率 |
第二段收益率 |
500万元(不含)以下 |
9.60% |
9.35% |
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.10% |
9.85% |
1000万元(含)以上 |
10.60% |
10.35% |
核算方法如下:
信托收益 = 信托本金 × ( R1 × 42天 + R2 × 140天 ) ÷ 365
三、对于E类信托单位
本次分配核算区间分为两段,各批次核算区间如下表所示:
区段 |
缴款日※ |
核算起始日(含) |
核算截止日(不含) |
核算天数 |
一 |
2015年9月29日(含)前 |
2015-09-29 |
2015-10-24 |
25 |
2015年10月10日(含)前 |
2015-10-10 |
2015-10-24 |
14 |
|
2015年10月14日(含)前 |
2015-10-14 |
2015-10-24 |
10 |
|
二 |
全体E类受益人 |
2015-10-24 |
2016-03-12 |
140 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各核算起始日结算时的点差异,您于核算起始日前一日及当日通过POS缴款,或于核算起始日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在该日当日运用,将会归入下一个批次运用,具体情况请咨询我公司客服人员。
[FS:PAGE]分配收益率如下表所示:
E类认购金额 |
第一段收益率 |
第二段收益率 |
300万元(不含)以下 |
8.50% |
8.25% |
300万元(含)以上 |
9.00% |
8.75% |
核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息
信托收益 = 信托本金 × ( R1 × 第一段核算天数 + R2 × 第二段核算天数 ) ÷ 365
若您曾向同一信托合同项下追加认购E类信托份额,自您的追加资金对应的核算起始日起,您的收益将按照该合同项下合计认购金额对应的收益率计算。
推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)至对应核算起始日(不含)间实际经过的天数。
四、 对于F类、S类、T类信托单位
核算区间如下表所示:
类别 |
缴款日※ |
核算起始日(含) |
核算截止日(不含) |
核算天数 |
F类 |
2015年12月10日(含)前 |
2015-12-10 |
2016-03-12 |
93 |
2015年12月18日(含)前 |
2015-12-18 |
2016-03-12 |
85 |
|
2015年12月28日(含)前 |
2015-12-28 |
2016-03-12 |
75 |
|
S类 |
全体S类受益人 |
2015-12-10 |
2016-03-12 |
93 |
T类 |
全体T类受益人 |
2015-12-18 |
2016-03-12 |
85 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各核算起始日结算时的点差异,您于核算起始日前一日及当日通过POS缴款,或于核算起始日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在该日当日运用,将会归入下一个批次运用,具体情况请咨询我公司客服人员。
分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购金额 |
收益率 |
F类 |
100万元(含)至500万元(不含) |
8.00% |
500万元(含)以上 |
8.20% |
|
S类 |
定向募集 |
7.50% |
T类 |
定向募集 |
7.50% |
核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
若您曾向同一信托合同项下追加认购F类信托份额,自您的追加资金对应的核算起始日起,您的收益将按照该合同项下合计认购金额对应的收益率计算。
推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)至对应核算起始日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服人员。
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