尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.鑫晟财富2014001号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年4月1日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划成立每满1年向受益人核算信托利益。我公司将于2015年4月1日起的十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次仅分配信托收益,分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
受益人类别 |
投资金额 |
年化收益率 |
A类受益人 |
100万元≤投资金额<300万元 |
10.20% |
300万元≤投资金额<500万元 |
10.80% |
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500万元≤投资金额<1000万元 |
11.10% |
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投资金额≥1000万元 |
11.50% |
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B类受益人 |
100万元≤投资金额<300万元 |
9.50% |
300万元≤投资金额<500万元 |
10.00% |
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500万元≤投资金额<1000万元 |
10.50% |
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投资金额≥1000万元 |
11.00% |
根据信托合同的约定,B类信托份额预期收益率自2016年4月1日(含)起上浮1%。
核算方法如下:
A类信托份额本次分配核算区间为2015年10月1日(含)至2016年4月1日(不含)计183天。
信托收益 = 剩余本金 × 初始本金对应的年化收益率 × 183天 ÷ 365
剩余本金 = 初始本金 × 33.3332%
B类信托份额本次分配核算区间为2015年4月1日(含)至2016年4月1日(不含)计366天。
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 366天 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2016年04月01日
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