尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"懋源富雅1号艺术品投资集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2011年4月1日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托期限为5年,于2016年4月1日到期。我公司将于到期日起的十个工作日内将优先级受益人信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间为2015年11月20日(含)-2016年4月1日(不含)计133天,分配收益率达到预期水平,各类别信托单位收益率如下表所示:
认购时间 |
认购金额 |
R |
于推介期内认购 |
100万元(含)至300万元(不含) |
8.10% |
300万元(含)至500万元(不含) |
9.10% |
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500万元(含)至1000万元(不含) |
9.60% |
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1000万元(含)至2000万元(不含) |
10.10% |
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2000万元(含)以上 |
11.10% |
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于延长推介期内认购 |
100万元(含)至300万元(不含) |
8.10% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.10% |
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500万元(含)至1000万元(不含) |
10.60% |
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1000万元(含)至2000万元(不含) |
11.10% |
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2000万元(含)以上 |
11.60% |
|
于延长推介期内认购 |
100万元(含)至300万元(不含) |
8.10% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.10% |
|
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.60% |
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1000万元(含)以上 |
13.10% |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 133天 ÷ 365
本次分配完成后,本信托计划项下优先级受益人全部退出,优先级信托份额分配完毕。
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北京国际信托有限公司
2016年04月01日
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