尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"盈鑫2号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2013年4月24日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划在2013年度募集的优先级信托资金13300万元人民币(其中优先级A类共10000万元,优先级B类共3300万元),将于2016年4月24日到期,2014年度扩募时募集的优先级A类信托资金共9574万元,将于2016年4月24日进行当期信托收益的分配,我公司将于2016年4月24日起的十个工作日内将2013年募集的优先级A类、B类信托本金及信托收益、2014年募集的优先级A类信托收益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配收益核算区间如下表所示:
缴款日 |
起始日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
2013年及2014年优先级A类 |
2015-04-24 |
2016-04-24 |
366 |
2013年4月28日(含)前B类 |
2013-04-28 |
2016-04-24 |
1092 |
2013年5月2日(含)前B类 |
2013-05-02 |
2016-04-24 |
1088 |
本次分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
档次 |
认购金额 |
年化收益率 |
优先级A类 |
A1 |
100万元(含)至300万元(不含) |
8.50% |
A2 |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.30% |
|
A3 |
500万元(含)至1000万元(不含) |
11.00% |
|
A4(定向认购) |
1000万元(含)以上 |
12.30% |
|
优先级A类 |
A1-1 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.80% |
A2-1 |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.30% |
|
A3-1 |
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.80% |
|
A4-1 |
1000万元(含)以上 |
11.30% |
|
优先级B类(2013年首次募集) |
|
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17.01% |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金(仅2013年募集的优先级)+ 信托收益 + 推介期间利息(仅2013年募集的B类)
若您曾于2014年度扩募时向2013年度签订的信托合同中追加投资金额,本次本金兑付将仅包含您2013年度认购的部分。本次兑付造成的该合同项下本金减少不会影响您的收益级别,剩余本金仍按总金额对应的收益率计算。
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
推介期间利息 = 信托本金 × 0.72% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(不含)至对应的资金起始日(不含)间实际经过的天数。
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北京国际信托有限公司
2016年04月24日
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