尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.增益资本2014007号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年6月12日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2016年第3季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托o增益资本2014007号集合信托计划。
信托计划成立日:2015年6月12日。
信托计划规模:信托计划成立时信托规模为96,296万元,其中A类信托单位信托规模为19,746万元,全部为现金类信托财产,成立时募集单位全部为A1-2类第一单元信托单位,B类信托单位信托规模为76,550万元,B类信托单位中现金类信托单位信托规模为40,000万元,其中B1类信托单位项下B1-1-1类信托单位信托规模为30,000万元,B1-1-2类信托单位信托规模为10,000万元,B类信托单位中财产权类信托单位信托规模为36,550万元,为B4类信托单位。
截至2016年9月30日,信托计划存续规模为334,320万元,其中A类信托单位信托规模为90,000万元,全部为现金类信托财产,其中A1-1类信托单位信托规模为80,000万元,A1-2类信托单位信托规模为10,000万元。B类信托单位信托规模为244,320万元,B类信托财产中现金类信托规模为57,770万元,其中B1类信托单位信托规模为40,000万元,B3类信托单位信托规模为17,770万元;B类信托财产中财产权类信托规模为186,550万元,其中B4类信托单位信托规模为36,550万元,B5类信托单位信托规模为150,000万元。
信托计划期限:信托计划期限无固定期限,首期信托计划A1-1类优先信托单位、A1-2类优先信托单位及B1-1类信托单位期限为2年,可延长,延长期不超过1年;满1年可提前结束,自信托计划成立之日起计算。
信托资金运用方式:信托资金用于向项目公司进行股权及/或债权投资,以及信托业保障基金投资。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。
信托收益分配:指信托计划成立之日起每届满12个月之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)后五个工作日内的任意一日向受益人分配信托利益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:招商银行郑州分行商鼎路支行
信托募集专户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行股份有限公司北京北苑路支行
账 号:010 900 161 810 401
信托财产专户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行郑州分行商鼎路支行
账 号:010 900 161 810 320
信托经理:邢智
二、信托资金募集、使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的募集以及集中转让期转让情况
本信托计划分批募集,具体募集情况如下:
2015年5月25日至2015年6月12日(信托计划成立日)募集信托单位96,296万份,其中A类信托单位信托规模为19,746万元,全部为现金类信托财产,成立时募集单位全部为A1-2类第一单元信托单位,B类信托单位信托规模为76,550万元,B类信托单位中现金类信托单位信托规模为40,000万元,其中B1类信托单位项下B1-1-1类信托单位信托规模为30,000万元,B1-1-2类信托单位信托规模为10,000万元,B类信托单位中财产权类信托单位信托规模为36,550万元,为B4类信托单位。
2015年6月12日至2015年6月15日(第二个资金运用日)募集信托单位17,254万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为254万元,全部为A1-2类第一单元信托单位,B类信托单位信托规模为17000万元,为B3类信托单位。
[FS:PAGE]2015年6月15日至2015年7月1日(第三个资金运用日)募集信托单位2,268万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为2,268万元,全部为A1-2类第二单元信托单位。
2015年7月1日至2015年7月9日(第四个资金运用日)募集信托单位2,047万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为1,277万元,全部为A1-2类第二单元信托单位,B类信托单位信托规模为770万元,为B3类信托单位。
2015年7月9日至2015年7月17日(第五个资金运用日)募集信托单位1,000万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为1,000万元,全部为A1-2类第二单元信托单位。
2015年7月17日至2015年7月22日(第六个资金运用日)募集信托单位11,090万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为11,090万元,全部为A1-1类第一单元信托单位。
2015年7月22日至2015年7月23日(第七个资金运用日)募集信托单位3,580万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为3,580万元,全部为A1-1类第一单元信托单位。
2015年7月23日至2015年7月24日(第八个资金运用日)募集信托单位9,493万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为9,493万元,全部为A1-1类第二单元信托单位。
2015年7月24日至2015年7月31日(第九个资金运用日)募集信托单位2,959万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为2.959万元,全部为A1-1类第二单元信托单位。
2015年7月31日至2015年8月7日(第十个资金运用日)募集信托单位9,784万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为9,784万元,全部为A1-1类第二单元信托单位。
2015年8月7日至2015年8月12日(第十一个资金运用日)募集信托单位4,075万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为4,075万元,全部为A1-1类第二单元信托单位。
2015年8月12日至2015年8月14日(第十二个资金运用日)募集信托单位2,000万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为2,000万元,全部为A1-1类第二单元信托单位。
2015年8月14日至2015年8月19日(第十三个资金运用日)募集信托单位18,018万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为18,018万元,全部为A1-1类第二单元信托单位。
2015年8月19日至2015年8月21日(第十四个资金运用日)募集信托单位3,870万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为3,870万元,全部为A1-1类第二单元信托单位。
2015年8月21日至2015年8月26日(第十五个资金运用日)募集信托单位3,855万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为3,855万元,全部为A1-2类第三单元信托单位。
2015年12月1日至2015年12月2日(第十六个募集日)募集信托单位133,269万份,均为财产权类信托财产,其中B类信托单位信托规模为133,269万元,全部为B5类信托单位。
2016年2月14日至2016年3月9日(第十七个资金运用日)募集信托单位7,225万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为7,255万元,其中A1-1类信托单位信托规模为6,800万元,A1-2类信托单位信托规模为425万元。
2016年3月9日至2016年3月11日(第十八个资金运用日)募集信托单位6,075万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为6,075万元,其中A1-1类信托单位信托规模为6,000万元,A1-2类信托单位信托规模为75万元。
2016年3月11日至2016年3月16日(第十九个资金运用日)募集信托单位3,431万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为3,431万元,其中A1-1类信托单位信托规模为2,331万元,A1-2类信托单位信托规模为1,100万元。
2016年3月22日至2016年5月22日(第二十个募集日)募集信托单位16,731万份,均为财产权信托,其中B类信托单位信托规模为16,731万元,全部为[FS:PAGE]B5类信托单位。
2016年6月27日,本项目开设了第一个集中转让期,第一次集中转让期于2016年7月8日结束。在第一个集中转让期内,提出转让申请的A类信托单位共19,779万份。在集中转让期内通过撮合成功转让的A类信托单位共14,563万份;未能成功撮合的A类信托单位共5,216万份,该部份A类信托单位于2016年7月8日强制赎回。
2016年7月7日至2016年7月8日(第二十一个资金运用日)募集信托单位3,066万份,均为现金类信托财产,其中A类信托单位信托规模为3,066万元,全部为A1-1类第四单元信托单位。
2. 信托资金的使用情况
受托人已将本报告期内募集的信托资金用于投资郑州市二七区52亩项目(项目命名为"润泽园"项目)公司郑州亚新润置业有限公司(以下简称"亚新润置业")及金水区88亩项目(项目命名为"美好金苑"项目)郑州新和润置业有限公司(以下简称"新和润置业"),最终用于支付已由上述项目公司原股东河南中联创房地产开发有限公司垫付的两个项目的土地价款以及项目前期费用。
报告期内A1类信托单位共结束信托本金约23,066万元。其中,A1-1类信托单位通过强制赎回结束信托本金3,066万元;A1-2类信托单位共结束信托本金20,000万元,其中,共2,150万元为强制赎回的信托本金;约17,850万元为部分提前结束的信托本金。
报告期内A1-1类信托单位通过扩募3,066万元并继续投资金水区88亩项目(项目命名为"美好金苑"项目)郑州新和润置业有限公司(以下简称"新和润置业"),最终用于支付美好金苑项目前期费用。
3. 项目进展情况
报告期内,润泽园项目已取得发改委立项批文、《建设用地规划许可证》、《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》以及《商品房预售许可证》,项目于2015年10月开工,目前主楼(1#、3#、4#、6#、7#、8#)15层全部结顶;2#楼基础垫层已完成,5#主体结构施工至±0。。项目自2016年4月2日开始销售,销售情况良好。美好金苑项目已取得发改委立项批文、《建设用地规划许可证》、《国有土地使用权证》、目前正在办理《建设工程规划许可证》。
4. 保障措施情况
报告期内受托人按照信托合同的要求,落实以下保障措施:与郑州亚新房地产开发有限公司签订了《保证合同》,分别与郑州亚新房地产开发有限公司、河南中联创房地产开发有限公司、郑州地产集团有限公司及郑州建设投资集团有限公司签订了《流动性支持协议一》、《流动性支持协议二》、《流动性支持协议三》及《流动性支持协议四》。
润泽园项目及美好金苑项目国有土地使用权抵押登记手续于2015年12月已办理完毕。
其中,润泽园项目因销售需求需办理《商品房预售许可证》,根据郑州市相关规定,于2016年3月办理了项目土地使用权抵押注销登记手续。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件的约定,本报告期内,A类信托单位在第一个集中转让期内强制赎回信托单位共5,216万份。其中,A1-1类共3,066万份;A1-2类共2,150万份。上述全部强制赎回信托单位均于2016年7月8日完成了相应信托利益的分配。
根据信托文件的约定,本报告期内A1-2类信托单位提前结束部分信托份额,结束规模约17,850万份。在2016年7月8日后5个工作日完成了提前结束部分对应信托利益的分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
受托人将密切关注项目公司亚新润置业及新和润置业运行状况及润泽园项目、美好金苑项目进展情况,为受益人的利益尽职管理受托事务。
五、有无发生重大变化
[FS:PAGE]本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行正常。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2016年10月
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