尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·城市发展财富2014004号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年2月6日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2016年第3季度信托事务管理事宜。
一、基本情况
信托计划名称:北京信托·城市发展财富2014004号集合资金信托计划
信托计划成立日:2015年2月6日
信托计划规模:总规模85000万元。截至本报告期末,存续规模80000万元。
信托计划期限:10年,自2015年2月6日开始计算。信托计划存续满18个月后可提前结束。自信托计划成立之日起,第2、4、6、8个信托年度各设立一个开放期。第8个信托年度末信托规模缩减3亿元。
信托资金运用方式:北京信托设立集合资金信托计划,信托资金用于受让江苏嬉戏族有限公司建设的环球动漫嬉戏谷二期项目的收益权。信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
信托收益分配:本信托计划下受益人的预期信托利益原则上以货币形式分配,由受托人在每个分配日(指每个核算日后5个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;核算日指信托计划成立日起每满12个月之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中信银行股份有限公司
信托专户户名:北京国际信托有限公司
开户行:中信银行常州分行营业部
账号:7325010187700005844
信托经理:沈佳迪
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
受托人按照信托合同约定将已募集的全部受托资金用于向江苏嬉戏族有限公司支付环球动漫嬉戏谷项目的项目收益权转让价款,用于施建设以及项目园区内的游乐设施建设及设备购置安装。
2. 项目进展情况
本信托计划成立至今,上述项目运行顺利,无可影响项目正常运行的事项发生。项目公司江苏嬉戏族有限公司财务状况良好,无可导致财务状况恶化的事项发生。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件的约定,本报告期内,本信托计划未进行信托财产的分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,监督项目公司财务核算和资产管理,目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2016年10月
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