尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·盈合财富2015003号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2015年6月19日,并于2015年7月16日完成全部信托资金的募集。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2016年第3季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托·盈合财富2015003号集合资金信托计划
信托计划成立日:2015年6月19日
信托计划规模:目前存续信托规模人民币70,032万元
信托计划期限:自信托计划成立日(2015年6月19日)起两年(信托计划满一年后可提前终止)。
信托资金运用方式:受托人根据信托计划文件的约定,将信托计划资金用于向广州胜洲投资有限公司(以下简称"胜洲投资")发放信托贷款,由胜洲投资用于G45大广高速公路广东段的建设及缴纳信托业保障基金。受托人以受益人利益最大化为宗旨,以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,按信托文件约定向受益人分配信托利益,为投资者获取投资收益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:北京银行股份有限公司
信托专户账号:2000 0000 0654 0000 5624 949
信托专户开户行:北京银行清华园支行
信托经理:赵一莲、罗娅妮
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金使用情况
按照信托合同的约定,受托人已将全部信托资金向胜洲投资发放信托贷款,并根据受托支付原则向大广高速公路广东段的公路建设承包商支付了公路工程款项。
2.项目进展情况
广东省连平(赣粤界)至从化公路是国家主干道大(庆)广(州)高速公路的一部分,是广东省北出口的重要通道之一。路线起于河源市连平县上坪镇李屋排九连山隧道(赣粤界,设九连山隧道接大广高速公路江西境段),沿线经河源市连平县、韶关市新丰县、惠州市龙门县、广州市从化,终于从化太平镇中和里后龙山互通(顺接街北高速公路)。项目控制性先行工程于2012年9月开工建设,2013年6月全面开工建设,G45大广高速粤境段于2015年12月31日12:08举行了全线通车仪式,全线主体工程建成通车并已经收费运行。
截至2016年6月30日,广州大广高速公路有限公司(以下简称"大广公司")对G45粤境段投资基本完成,工程施工基本完成,目前全线道路工程基本完工,各管理中心和管理辅助设施全部完工并投入使用,四个服务区完工并投入使用,尚余一个匝道出口未完工。公路工程已进入决算和运营维护阶段,不再出具工程施工报告,决算期后再进行工程尾款的支付。
由于公路正式通车时间较短,除春运和节假日期间车流量井喷之外,其他时间段车流量不大,道路状况极佳,没有拥堵现象,全线通过速度较快,与其他线路相比极具竞争优势。分析目前车流量较少的主要原因是:①全线通车时间短,道路推广工作未完全展开;②传统出省道路惯性还会持续一段时间;③近年国内及珠三角地区经济下滑,造成公路货运量较低;④国庆节客流井喷后造成客运量萎缩;⑤由于通车时间不长,司机的行使习惯还没形成。针对此情况,大广公司采取借节假日免费通行培养司机行使习惯,借高德、凯立德电子地图以及百度地图搜索标注G45粤境段的通车信息进行道路规划等多种方式铺开了道路营销工作。从8月公路全线各项设施投入使用,年内计划完成收费收入5亿元;通过一段时间的市场培育,预计3年左右时间达到G45粤境段的工程可研报告预测流量,日均收入达到300万元,年收入超过10亿元。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,每满一个信托年度后的5个工作日内,受托人对受益人进行信托利益分配,本报告期内未进行收益分配。
[FS:PAGE]四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对信托贷款的使用进行了受托支付,及时了解了大广高速广东段的工程建设情况,监督借款人胜洲投资和大广公司的财务状况和资产状况。受托人派员于2016年10月9日至10日对胜洲投资、大广公司、大广高速广东段公路情况进行了实地走访,了解公司财务状况、经营情况及高速公路的工程进展情况,实地体验了公路行车现状和道路服务设施配套。目前,项目公路主体全程路面状况优良,行车舒适,路政管理严格,行车标识明晰,道路安全监控系统先进,但由于全线通车不久,配套上下行出入口不足,且逢国庆节后运输淡季,车流量暂未达到工程可研报告预测流量。随着大广公司道路营销工作进一步扩大,司机的行使习惯逐渐形成,配套进一步完善,车流量受季节因素影响将在第四季度得到一定程度的改善。
五、信托经理变更
本信托计划信托经理原为李璐、李琦,现变更为赵一莲、罗娅妮,简历如下:
赵一莲,北京信托部门总经理,高级经济师、会计师,首都经济贸易大学金融学研究生,北方交通大学经济学学士,具有多年金融、财务、企业投融资管理经验,曾担任北京国投公路建设发展有限公司副总经理兼总会计师,公司固有资产运营管理总部总经理,在基础设施领域(铁路、公路)投融资管理方面拥有丰富的实践经验。
罗娅妮,北京信托信托经理,武汉音乐学院音乐学硕士。曾任云南怒江州青年志愿者教师;教育部高等教育出版社高级编辑,战略与品牌部高级策划;历任辉腾国际投资有限公司(外资)投行部项目经理,企业并购上市部高级经理、总助,港澳项目责任人。在项目投融资管理、企业战略研究和并购上市方面具有丰富的经验,熟悉信托、证券等业务模式和法规。
六、有无发生重大变化
信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
七、资金保管人提交的保管报告
本信托计划的保管人北京银行股份有限公司清华园支行提交的2016年7-9月份保管报告表明,本报告期内,我公司遵守了《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法规的规定和本信托计划各项信托文件的约定,在信托计划日常管理过程中,不存在任何损害本信托计划受益人利益的行为。
八、其他事项
本信托计划于2015年6月8日开始推介至2015年6月19日推介期结束信托计划成立,共募集资金人民币【37,540】万元。
本信托计划于2015年6月19日至2015年6月26日对本信托计划进行了第二期募集期第一个销售期的募集,共募集信托资金人民币【4,558】万元。
本信托计划于2015年6月26日至2015年7月3日对本信托计划进行了第二期募集期第二个销售期的募集,共募集信托资金人民币【4,279】万元。
本信托计划于2015年7月1日至2015年7月10日对本信托计划进行了第三期的募集,共募集信托资金人民币【1,800】万元。
本信托计划于2015年7月3日至2015年7月10日对本信托计划进行了第二期募集期第三个销售期的募集,共募集信托资金人民币【4,635】万元。
本信托计划于2015年7月10日至2015年7月16日对本信托计划进行了第二期募集期第四个销售期的募集,共募集信托资金人民币【700】万元。
本信托计划于2015年7月6日至2015年7月16日对本信托计划进行了第四期的募集,共募集信托资金人民币【16,520】万元。
截至2015年7月16日,信托规模为人民币70,032万元。
九、结论
截至目前,本信托计划运行稳定。
[FS:PAGE]为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2016年10月
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